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假如瘋牛到來,該如何落袋為安?

作者:Crypto, Distilled;編譯:Luffy,Foresight News

「沒有做好準備就意味著準備失敗」 。

歡迎來到 2024 年第四季度, 比特幣價格突破 8 萬美元,萬眾期待的山寨幣季節終於到來了。但是我該在什麼時候賣出我的加密貨幣,你可能會依靠直覺來判斷牛市高峰的時間,但有沒有更好的方法呢?

請記住:「沒有做好準備就意味著準備失敗」 。

價格預測的陷阱

僅依靠價格目標來管理投資是一個常見的錯誤。這樣的目標往往是主觀的,容易受到情緒驅動或受社交媒體的影響。準確預測價格並預測價格變化的時間是極其困難的。

隨著投資組合的增長,投資者的恐懼和貪婪也會隨之增強。每次下降和上升都會使理性思考的鬥爭升級。價格目標不斷變動,認知偏差不斷增長,投資紀律卻不斷減弱。這是你與自己的對抗,隨著賭注的增加,難度也會隨之增加。

投資理念的力量

除了價格預測之外,有什麼可靠的策略嗎?我們有很多選擇:情緒、技術指標或鏈上分析。然而,以投資理念為中心的策略往往被證明是最可靠的。

形成投資理念

投資理念是對項目在規定時間範圍內的潛力的合理論證。形成這一論點的因素是多種多樣的,並不總是與價格相關。好的理念應該是可測試的,以便實現精准和靈活的管理。

理念投資為何更可靠

理念投資之所以可靠,有以下幾個原因:

  • 隨著你不斷成長的投資組合而擴展
  • 消除情緒和情緒的影響
  • 提供清晰的驗證方法
  • 消除短期噪音

示例 1

假設你對某個 L1 的前景非常樂觀。你不必盯著它過去的 ATH(歷史最高價),而是可以看看:

TVL、交易量或活躍錢包的數量。更進一步,你可以關注它的市場份額或心智份額等相關指標。

接下來,根據你選擇的關鍵績效指標 (KPI) 設置驗證。這有助於檢查 L1 是否遵循你預測的路徑或發生了偏離。例如,你可以使用 KPI 的 30 天增長作為檢驗基準。

示例 2

設想一個人工智能代理的新項目。你可以關注代理交易數量等 KPI,而不是價格。根據你的信念,你設定了一個基準,例如達到 100 萬筆鏈上交易。

如果你鐘情那些鮮為人知且波動較大的代幣?

許多公司僅有最小可行產品(MVP)或根本沒有活躍產品。在這種情況下,重點關注路線圖節點或里程碑。

此外,如果你的投資理念側重於事件執行,而不是指標增長。比如他們所說的,「買謠言,賣新聞」。有時,確認日期後立即退出比等待事件發生更加明智。隨後,你可以設定新的指標並形成新的理念。

其他策略

如果你覺得複雜的理念策略不適合你?你可以考慮以下替代方案:

  • 基於時間的策略
  • 恐懼與貪婪策略
  • 相對表現

基於時間的策略

基於時間的策略提供了一種更簡單、更可靠的方法。你可以每周或每月出售一小部分投資組合。根據宏觀因素、流動性和你的目標調整出售的時間和數量。

恐懼與貪婪策略

市場情緒波動如同大海潮汐,會加劇貪婪。恐懼與貪婪策略是趁著漲潮,在潮水退去之前確保收益。你可以考慮基於恐懼與貪婪指數的加權 DCA-out 策略。

相對表現

想象一下市場是一場競賽,每種代幣就像一輛飛馳的汽車。現在,關鍵點在於確定哪輛汽車相對於其他汽車加速更快。實現獲利的一種方法是在它達到特定的流通市值排名時賣出。

最後的想法

加密貨幣具有很強的投機性,而且情緒往往佔據上風。獨立於價格運作的風險系統可以讓人安心。所以,請優先考慮形成自己的投資理念而不是猜測,這是成功投資者的必備素養。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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