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守住利潤:牛市中你需要避免的15 個錯誤

撰文:Edgy編譯:深潮TechFlow

不要頻繁換倉讓自己失去利潤。

儘管目前行情不錯,但在牛市結束的時候,大多數人將會是虧損的。

他們會犯一些可以預防的錯誤,從而失去改變生活的財富。

因此,這裡有 15 個在牛市中要避免的錯誤(以及如何預防它們):

1. 不獲利了結

沒有人關心你的投資組合的最高價時是多少,重要的是你在週期結束時還保留著什麼。

下圖一個系統範例,你可以根據自己的風險承受能力進行調整。

小建議:

  • 如果您感覺自己像個投資天才或正在截圖去炫耀您的收益,那麼就該獲利了結了。
  • 獲利了結意味著將一些幣種兌換為到法定貨幣、穩定幣或長期投資的代幣中,而不是投入風險更高的項目。
  • 要為自己制定週期退出計劃。

在過去兩年的熊市中,你有可能已經養成了一些壞習慣。熊市中的策略在多頭市場中並不適用。

以下是一些壞習慣的例子…

2. 關注基本面而非上漲

牛市都是投機的。

尋找符合以下條件的項目:

  • 可以產生炒作
  • 有一個簡單易懂的故事。人們能理解為什麼未來的價格會上漲嗎?

太多的基本面分析會毀了你。

3. 換倉太快

還記得在熊市中敘事是如何在幾天之內就出現又消失的嗎?

為什麼?存量市場 + 缺乏新流動性 = 市場熱點快速轉換。

在多頭市場中,由於流動性較多,敘事持續時間更長。不要頻繁換倉讓自己失去利潤。

4. 位能減弱

過去幾週加密貨幣總市值價格上漲了 100%。

你覺得它「太貴了」,你等待著永遠不會到來的回調。

它會進一步上漲 10 倍,因為這是牛市。

價格是一種敘事。

5. 駕馭趨勢

你必須儘​​早發現趨勢,盡可能地駕馭它們,並在它們停下來之前下車。

  • 儘早發現趨勢(發現浪潮)
  • 投資(乘風破浪)
  • 一路獲利,並在崩盤前離場

6. 不像散戶那樣思考

加密 Twitter 不等於整個加密空間。你最終會陷入沒人想要的過多的飛輪效應和治理問題。

你應該在 Tik Tok、IG(Instagram)、Reddit 和 YouTube 上花時間。要理解普通人,你必須花時間和他們在一起。

7. 不縮小敘事範圍

應該重點關注 2-3 個敘事。

我知道你想「抓住所有上漲的機會」,但如果你把自己弄得太過於分散,你就不會有任何優勢。

我認為下面的板塊在這個週期中會有不錯的表現:

  • AI
  • RWA
  • LRTfi
  • Depin
  • Meme
  • Brc20
  • GameFi
  • L1/L2

8. 追求過多的收益

質押代幣以獲得空投積分?不要。

存入代幣以獲得額外 8% 的收益?不值得冒智能合約的風險。

還記得那些把代幣存入 Celsius 以獲得額外 5% 收益的傻瓜嗎?

不要這樣做,你想要他們的利息,他們想要你的本金。

9. 回調期間的恐慌

在通往高點的路上將會有很多回調。它們對市場來說是健康的並且是可以預期的。

在這個時候槓桿不要太高,否則會被爆倉。

也不要試圖預測每一次回調。

10. 投資過於多元化

我之前看過有人在網路上發布的投資組合超過 25 個代幣。

你無法跟上那麼多項目。

而且如果其中一枚代幣漲幅超高,你在總部位上並不會獲得那麼多的回報。

我認為 5 – 7 個代幣是最佳平衡點。

以下是一個供參考的簡單的投資組合

  • 長期持有:BTC、ETH 或 SOL
  • 敘述 1:板塊 Alpha(龍頭) 和有可能獲得超額收益的幣
  • 敘述 2:板塊 Alpha(龍頭) 和有可能獲得超額收益的幣
  • 敘述 3:板塊 Alpha(龍頭) 和有可能獲得超額收益的幣

11. 追求比較

人們很容易感覺自己的利潤相對於推特上其他人的盈利來說非常一般。

市場有倖存者偏差,不要太 FOMO

我已經無數次看到這種情況發生了。

  • 你的幣可以取得 10 倍的成績
  • 但你覺得自己表現不如別人
  • 然後追求 50 倍的收益,這最終導致了你的失敗
  • 最終得到 0 美元利潤

不妨逐步獲利了結,不要過多比較。

12. 不要試圖賣在頂部

沒有人能夠完美地掌握週期頂峰的時間。

許多人失去了財富,因為他們試圖賣出 “頂部”,但時機不對。

解決方案?在上漲過程中賣出逐步賣出即可。

13. 報復性交易

如果我在撲克中輸了錢,我會繼續打牌並變得更加積極地試圖贏回我的錢。但這很少起作用。

不要在加密貨幣中這樣做。當你虧錢並且很情緒化的時候,證明現在不是交易的時候。

14. 停損速度不夠快

沒有人的勝率達到 100%。失敗是可以的,但堅持失敗者是不可接受的。

在進入交易之前設定一些條件。例如,如果下跌超過 15%,就停損。

你會問:「但如果我賣掉它,而價格又上漲了怎麼辦?」

但事實有可能是:

  • 如果您持有它,而它變成了 0 美元怎麼辦?
  • 如果它保持停滯狀態,而您可以將其分配給其他 10 倍幣怎麼辦?

您的資金是存在機會成本的。

15. 了解投資者的心理

請記住,每個週期的結果都不同。我們可以有更短或更長的週期。

保持靈活性。

有一點是不變的:人類心理。了解從眾心理和貪婪心理。

我知道你面對上漲的市場很興奮。但我見過無數的人中途,高估了自己的能力,結果導致了利潤的回吐。

不妨把事情簡單化,並且要保持頭腦的清醒。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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