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加密貨幣牛市再起!KOL 們怎麼看?

2024 年的加密貨幣市場再度迎來牛市。隨著美國監管機構正式批准比特幣 ETF 產品,以及總體經濟逐步復甦,許多資金紛紛湧入加密市場。因此也迎來了眾多新手投資者的興趣,紛紛尋求進場機會。

然而,當前加密貨幣市場瞬息萬變,投資策略繁多,新手如何選擇合適的方式進場成為關鍵。 

因此 Grenade 在這邊特地採訪了多位知名的加密貨幣 KOL,為廣大新手投資者奉上全方位的進場建議,希望能幫助大家順利開啟加密貨幣投資之旅。

本次嘉賓介紹:

  • Alvin:每日幣研
  • CryptoWilson:威虎社 WTC
  • 腦哥:Youtuber – 腦哥 Chill 塊鏈 、鏈習生創辦人
  • CryptoPaul:幣圈保羅
  • 墨山貓:Youtuber – 墨山貓 MØC
  • Bonnie:Youtuber – 邦妮區塊鏈
  • Woody:168 Club
  • Josh:資深交易員

1. 近期有許多新手有興趣進場投資加密貨幣,對於現在牛市,新手該怎麼進場,有什麼策略可以跟新手們分享?

Alvin

最穩健的肯定還是定投主流幣種(SOL:BTC:ETH )

同時播點小額資金參與市場各種機會,找到自己有興趣的賽道,慢慢累積資產

CryptoWilson

主要看自己的資金體量跟獲利預期去思考策略,畢竟幣圈變動很快,能快速學習新東西比資歷重要

  • 資金體量小,先從撸空投、撸交易所、肝白單這些積累開始,都能從幾百 u 賺到幾千 U 幾萬 U,只是很枯,要能耐得住
  • 資金體量大,可以思考一些套利、放貸策略,或者布局千萬美金市值以上的 alt coin,不知道買啥就看賽道龍頭是誰
  • 獲利預期小,多思考套利、中性策略,像是 OKX 的打新、綠葉放貸、期限套利這些年化破百的玩意
  • 獲利預期高,找自己擅長的賽道布局 alt coin 就行

其實概念很單純,資金小就去 POW、風險趨避就去找中性策略,只要能留在市場,純拿 BTC ETH 也能跑贏大部分傳統金融商品

腦哥

買比特幣放著,槓桿不要開太大


多看多學,不要因為認識一個老師或看一個交易員很賺錢就一股腦相信一個人,尤其是主動找你投資的,有可能是詐騙,其他的交易員其實網路也可以找到很多資料自己學習


買幣也是,不要看什麼迷因幣漲很快就一直買,就買比特幣放著

CryptoPaul

如果你是超級新手,建議從買現貨開始,挑選市值大的幣種,牛市整體盤面波動大,先從可以忍受大市值幣種的波動,再來開始嘗試玩其他山寨幣。牛市買現貨賺錢是大概率的事情。

墨山貓

個人認為多去研究跟比特幣相關的產業,比如說銘文、符文,或是最近在火的 Merlin Chain,所有幣圈的玩意兒,都只有兩個概念

一是複製,二是延伸,NFT GameFi ICO,每個幣都能搞出自己的東西,但基本上概念不會差很多,光一個銘文就可以每個鏈都炒了,何況是之後出現的其他新事物,那肯定又有一堆錢能賺,別怕沒當到第一批的人,不要當最後一批都沒事

Bonnie

1.學習幣圈和總體經濟知識:新手應該先花時間學習加密貨幣的基本知識,包括技術、市場趨勢、投資風險等。可以通過 Youtube 和推特學習、網路資源、或加入社群討論。先小額進場,在學習之後找到自己有興趣的部分。總體經濟絕對是任何投資的基本功,隨時注意大環境的經濟趨勢,多多看財經消息。

2.注意風險:跟所有投資標的一樣,不要把所有資金都投入加密貨幣,應該分散投資於不同的標的。記得,加密貨幣只是其中一種投資標的。如果有人跟你說某個東西穩賺不賠,要知道那是不可能的。

3.了解週期:看對趨勢跟週期是最重要的事!其實在牛市初期,了解什麼時候出場比什麼時候進場更重要。牛市可能會讓你有買什麼都賺錢的錯覺,但是如果沒有計劃出場,那你在中間以為「賺」到的,其實根本都沒賺到。沒有任何市場是永遠向上的。

Woody

多追求穩定收益的機會,白名單等等的早期機會盡量參與,有熱度的要梭哈去拚,遠離合約

Josh

在市場情緒較 FOMO 的時候適當的降低曝險把一些倉位從風險性資產轉移到低風險的套利,既能保留一些倉位在市場不至於踏空,也能在市場回調的時候不會承擔太多回撤


2. 加密貨幣的賽道、投資方法那麼多,該如何選擇適合自己的投資方式?

Woody

每個人適合的方法不一樣,雖然我前面不推薦人去玩合約,但真的有朋友就是奇才,他偏偏適合玩合約當賭狗,因此適合什麼還是要自己去嘗試,有朋友只做嚕毛,有朋友只做打新,他們都有不小的成就

Bonnie

  • 現貨開始:對於初學者來說,先從現貨大市值開始購買,可能是比較穩健的策略。
  • 風險承受能力:不同的投資方式具有不同程度的風險,如果還不確定自己適合哪種,初學者可以先多花時間研究,小額嘗試,再根據自己的風險承受能力來選擇合適的投資方式。

Alvin

不斷試錯,大家都說通常開始虧錢才會有動力學習,玩久了會慢慢找到自己最有興趣的賽道,同時多接觸不同社群,炒幣要有夥伴,選對社群很重要,同時保持開闊心態多接觸不同類型的人,不要有偏見

Wilson

找自己喜歡、擅長、心理能承受的方式即可

  • 有些人就很會玩遊戲,或有遊戲領域的相關專業知識,那去看 Gamefi 相關的題材就容易上手
  • 有些人玩現貨玩得很溜 ,開合約卻睡不好持續爆倉

結論:找一個自己可以安心睡覺的方式參與即可

腦哥

多看多學


例如,你喜歡高風險高報酬,就可以看短線交易員都怎麼做

  • 喜歡低風險,可以看看放貸的人都怎麼做
  • 不知道你喜歡什麼,可以看腦哥的影片,可以看到很多元化的投資策略跟時事的資訊

CryptoPaul

先多嘗試,以自己資金量可以做的選擇為主,不要只做合約,鏈上世界也很好玩,雖然比較複雜,但期望值更高。

墨山貓

什麼都試一遍,不要上頭就好,小錢去碰看看,你不會在嘗試之前,就知道自己適合什麼,這浮虧的利潤是損失還是學費,單純取決於你的角度,沒人一路順利的啦

Josh

如何選擇可以先從物理上的限制:風險偏好和自身個性開始思考,物理上限制例如你有一個繁忙的工作和年幼孩子要照顧每天沒有多少時間看市場,那想當然的你沒辦法盯盤也沒辦法每天都去跟項目交互嚕空投,所以可能現貨長持適合你,或是你每次做短線交易就容易心浮氣燥那波段或短線可能就不適合


3. 建議新手該怎麼做資產配置?


腦哥

建議不要放總投資部位資金的全部
可以是 20% 以下的總投資資金在幣圈

50% 以上要是前十大幣種的現貨,例如 比特幣、以太幣…等
剩下的可以做你喜歡做的操作,像是合約、嚕空投…等

做比特幣還是相對安全的,畢竟有貝萊德背書

墨山貓

先認定你想在牛市賺多少錢,風險往往與你的回報比成正相關

  • 你想要單靠一個項目退休,那就是在賭博
  • 你想要利用超高槓桿,小錢翻大錢,那就是在賭博
  • 你想要 All In 拼翻倍,那就是在賭博

沒有不行,因為在幣圈中獎的機率確實比買樂透高,但請別告訴別人你在投資,如果真的想要穩賺,那麼就先確定你想要到達的目標,並把資金分成五等份,然後選擇自己相對比較熟悉的賽道去做佈局,啊想要拼爆擊,就不要將資金分散太多,因為你會繞比較遠的路

不過雖然牛市會有很多幾十倍的項目,但是牛市下跌的項目也不少,這個就要自己多加留意,啊有賺到就跑沒關係,賣飛就賣飛,別糾結在那裡,機會是人找出來的,不是你在那裡等就有的,多聽多看多點自己的判斷,你也能找到適合自己的配置方式

Alvin 

大部位放主流幣身上,並找到可以槓桿賺取收益的地方(像是質押、打新),小部份可以用來參與市場第一線培養自身敏感度,並根據自己可以投入幣圈的時間來篩選適合的玩法

Wilson

最簡單就是布局 BTC ETH BNB 吃 Beta

  • BTC 可以拿去鏈上質押吃 BTC L2 的額外收益
  • ETH 可以拿去 restaking 吃再質押賽道的額外收益
  • BNB 可以參與幣安打新上幣

上述三種方式手榴彈都有相關教學可以看 GoGo,這三種幣基本上是新手都能安心睡覺的現貨,給大家參考

如果想追求更高的收益,可以做個延伸,像是

  • BTC -> STX、Ordi
  • ETH -> Pendle、SSV、Lido
  • BNB -> 幣安系相關資產

當然預期收益越高,風險也越高

CryptoPaul

大部位為現貨,至少超過50%,現貨在牛市的報酬也是很可觀的,另外有些幣種可以拿到鏈上玩,鏈上機會很多,也是變相開槓桿。剩餘小部位可以玩合約、衝土狗,做一些高風險高報酬的操作。

Bonnie

買幣前,先問自己這一個標的要持有的週期大概多久。

完全新手的朋友,建議先研究大市值的幣,知道它們背後到底在做什麼,這些偏向可以持有比較長期。如果真的有能力多承擔一些風險,可以小比例分配給市場熱度很高的小幣。最後再叮嚀一次,小賺也是賺,不要太貪心,記得出場喔!

Woody

配置 BTC ETH BNB SOL並且嘗試作幣本位增收

例如把 BTC 拿去 Merlin,ETH 拿去 Eigenlayer,慢慢讓自己手中的幣變多,這樣對新手會簡單友好一點,有能力的話要保留部分流動性,去參加忽然出現的機會,或者是大跌可以加倉

Josh

資產配置可以先幫自己設定在幣圈想達成的目標和想承擔多少風險。

目標的部分就是如果你想在一兩年內有機會賺 10 倍,但你在 BTC 70000 的時候梭哈 BTC,你應該不會預期 BTC 能在兩年內漲到 70 萬吧,可能要配置一些 altcoin。

所以你操作策略要和目標的可行性掛鈎,如果你只能承擔 20% 風險,你又想配置 BTC 現貨,考量到 BTC 上輪牛市最大回撤可以跌 70~80%,那你可能只能配置 20~25% 的資金在 BTC,剩下都是低風險套利或放貸


4. 你認為現在是新手進場的好時機嗎?

Josh

有本書叫持續買進,裡面有提到不要每次都想逢低買進,我們不是神沒辦法完美的預測市場。

所以在一個長期向上的市場,可以先把自己的部位分成幾等分 (2~10不等),你現在不知道要不要進場的話先買其中一個單位,可以選擇dca/或每下跌幾趴就進場的方式。

當然如果要擇時的話,現在大環境處於大概率降息前的時間點,等降息後風險性資產可能會表現不錯,另外 BTC ETF 通過也會陸續讓增量資金進場,這是一個中長期過程,畢竟機構要進場不像個人這麼簡單

CryptoPaul

現在是,但不適合 All in。牛市已經開始,越晚進場越不利,未來有可能會下跌,但牛市最終上漲的概率是更大的,先進場,至少不踏空,也先親身感受市場,加油!

Alvin

現在肯定是,牛市還處於早期,這一週期的資金結構也不一樣,一開始可以不用多,資產 5% 投入幣圈也能夠有感覺,等到風險承擔程度開始高了之後,再開始投入更多也不遲,開始遠比一直觀望來得更直接

Wilson

牛市永遠不嫌晚,我就是 21 年牛末進場的,但學習如何逃頂以現階段來說更重要

額外補充,呼應一下開頭

幣圈上一個變動很快的市場,時機其實不一定很重要

反而是學習新知的速度更重要,持續關注像手榴彈優質的媒體認真學習,不要對市場保有偏見才更有機會拿到收益

腦哥

是的!!!

墨山貓

那肯定是,高點是我們用低點去比較的,未知的高點才是我們真正的目標,如果你深知他的價值,你不會認為這裡是高點,進場時機永遠不是問題,問題是你打算何時離開

Bonnie

目前加密貨幣市場處於牛市,加上比特幣減半即將發生。新手應該謹慎評估自己的財務和心態健康,並在充分了解市場的前提下做出投資決策。如果有足夠的教育和準備,並且能夠承受市場波動帶來的風險,那麼現在是一個進場的好時機。我們在幣圈繼續努力!

Woody

大餅新高我認為還有一大段要走的,新手要進來可以,但要懂得出貨,有些貨不在最好的流動性出的話,以後就沒機會出了,賣飛不要著急,現在的市場節奏很快又有新的東西可以玩


結論

經過對多位加密貨幣 KOL 的深入採訪,我們可以總結出幾點對新手投資者非常實用的建議:

  1. 抓住關鍵時機:新手應密切關注市場走勢,謹慎評估進場時機,並善用逃頂策略。
  2. 掌握主流幣種,循序漸進布局:以大市值幣種為主,適當參與小額高風險機會,並注意風險分散。
  3. 多元化探索,找到適合自己的策略:通過小額多方嘗試,發掘自己擅長和感興趣的投資方式與賽道。
  4. 合理分配資產,平衡風險收益:將資產合理配置到不同投資標的,兼顧安全與收益。

總之,新手投資者要充分做好市場研究和心理準備,循序漸進、多方嘗試,找到適合自己的投資策略,在加密貨幣牛市中穩健前行。

如果對於加密貨幣仍然抱有許多疑惑,可以參考以下這篇「從 0 到 1 學習加密貨幣」的教學頁面,裡面將會手把手解決你對於加密貨幣的所有疑惑。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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