【AMA 回顧】Grenade 三週年:Alpha leak hunter!如何在市場中價值發現

原文作者:Hugo

  • 幣圈老韭菜,生產力工具成癮
  • 擅長學習跟總結,不定期分享各種工具教學及新項目、個人筆記
  • Telegram頻道https://t.me/gu_note

活動資訊

  • 時間 : 2022.03.24 (四) 晚上 8:30 ~ 10:00
  • 地點 : Grenade Discord https://discord.gg/5N73TCWW9F
  • 本場活動參與者:
    幣圈最正女神 aka. 手榴彈創辦人— 柳柳
    FTX 社群資深合夥人 — Benson
    恆新資本共同創辦人 — Woody
    Buji DAO 共同創辦人 — 小浣熊

來賓重點摘要

原文:Grenade 三週年:Alpha leak hunter!如何在市場中價值發現_Hugo

小浣熊 Raccoon

小浣熊 Raccoon | Buji DAO 分享自己是 2021 年 5 月開始公開分享幣圈的內容

  • 風格:只玩最新的鏈上項目,輪動板塊, 和 [[Bitpan 比特潘]] 組成 BujiDAO;以 Crypto Native 角色去介紹這個圈子各種投資機會
  • 配置:公鏈幣為主,以太坊、AVAX
    1. 在 Solana 上面是虧錢,不太玩的
    2. 買一堆公鏈跟穩定幣,這些錢都直接放在公鏈上,隨時準備衝進去最新的熱點
    3. NFT 是持有一些藍籌,拿到白單很方便,龍頭 DeFi
  • 如何發現投資標的?
    • 有價值潛力的項目都是第一手資 吃的是「 新公鏈生態下的項目,資金輪動、成長的 Beta
    • Etherscan , DeFilama 每天都會開,甚至是設為首頁,每天都在觀察資金流入、流出變化;能夠讓你更早的發現消息及機會
    • Social engineering — Twitter 是找最新的項目,發現幣圈投資人之間的聯繫,有機會可以找到老鼠倉。Discord 就是查證資訊、交朋友的地方
    • 公鏈輪動 — 同一個成功的故事是可以成功複製的
    • 兩極化,很多都是會 VC 拿大多的倍數。 Fair launch 項目已經越來越少,散戶能參與的只有比較土狗,背景沒有那麼強大。有舉 GNS 為例 ,現在已經沒有持倉

Woody — 恆新本合夥人 168 Club 創辦人

16 ~ 17 年玩股票是賠錢,後來進入到交易貨幣領域;很多買入都沒有到總倉位的 10%,熱點都有踩到,但沒有重壓因此財富自由,比起賺錢對於「 交易 」更有興趣

  • 投資方式:跟大家沒什麼不同的,強調輸的時候,比較敢停損。
  • 配置:主要 BNB、再來 FTT 。這些是「 有在賺錢的平台幣 」在幣圈是很稀有
    1. 平台幣值得持有,其他平台幣認為勝算不高
    2. 第三大 ETH 就是基本配置
    3. 小幣:符合市場熱度,前陣子 $GMT – Stepn Governance token 跟 $APE 都持有
    4. Looks 是因為真實成交量有慢慢上來,會注意到
  • 建議:沒什麼錢的時候,慢慢去研究,找到好項目去梭哈;不過現在的市場氛圍沒有很好,沒有之前無腦衝來的好
    1. 保守一點,認為當前的場內存量資金,是願意買單新題材
    2. 3 月 GMT 跟 APE 發幣,現貨部位有到 7 成
    3. 投資倉位要是那種晚上可以睡得安穩的;停損是個很有意思的東西,虧久了就不會痛
      • Benson 補充:停損最難熬的是漲回來,自己心態要調整
  • 如何發現早期項目? Woody 自己承認沒辦法在超早期加入,獲得百倍幣;很多是來自 Twitter,以目前人生的改變過程,陸老師幫助他蠻大,20 萬玩到超過 100 倍
  • 2021 年小浣熊Bing 都有很不錯的資訊;Woody 直接說,從他們兩個身上,賺到非常多錢
    • VVS Finance 剛出來就狂挖,重倉進去
    • 老二哲學 — 一個項目龍頭漲瘋了。卻一大方向的敘事邏輯,猛衝這件事
      • 注意快狠準,猶豫半天可能很快就歸零了
      • YFI 沒參與到,後來都有猛衝,不過收益很不錯;Axie 踏空,但後來去 BSC 上面有抓到很多 GameFi 的幣種

Benson Sun — 兩萬人追蹤大 V

Benson Sun 配置是以 7 成穩定幣為主,前陣子是到 BTC 衝破 42K 才又全倉進去

  • 太早進場,有些幣還是跌的,除了 FTT 底倉其他都是穩定幣;突破 45K 市場情緒還沒到沸騰,就會考慮進場佈局主流幣
  • 現在關注的標的:FTT
    • Looks 也很看好,現在會是還不錯的進場點;X2Y2 是團隊犯太多錯誤,不太看好他們
    • BNB 在這波牛市,已經把他的成長性透支完了;這波是大幅跑贏沒錯,但認為價值發現階段已過,遇到成長瓶頸
    • 押注在 Mango 協議,衍生品發展趨勢,比較做得起來
    • 注重:敘事、Ponzi 能不能玩起來;比起說是資金盤更像是正向的飛輪效益

社群提問:什麼時候判斷出場時機?

  1. 公眾都在討論時就可以閃了
    • 當西原東雄、新聞都再報的時候就是該出場了
  2. APE $10 漲到 $17 $18 看就知道
    • 市值 / 換手率 兩倍以上 → 接盤力道差不多了
    • 交易量一度接近 ETH,交易熱度過高
    • 幣圈錢就這麼多
  3. 大戶還沒走 LP 還在 — 舉例羊駝
    • 如果 SBF 不組 LP,就跑,飛輪屬性
    • Luna 核心需求:UST

Edaen#6969 整理筆記

Woody


  • 資產配置:平台幣 BNB 再來是 FTT 接著是 ETH 市場龍頭平台幣,尤其推薦 BNB,少數可以跑贏比特幣的平台幣,次要 FTT。
    ETH:推薦資產配置,小幣符合市場熱度,市場炒作某一個資金亮點或賽道 GMT、APE 近期發佈導致目前整個市場資金不斷流入,小幣比較多$Ape,目前看來比較偏向元宇宙霸主,Looks 次要
  • 風險: 目前市場氛圍不比去年資金流入大量,買什麼都會有相對報酬。
    目前相比 11~1 月有復甦情形,市場資金存量數據顯示仍存並且有回歸,近期因 $APE 得發佈消息,使得市場資金回溫,目前現貨狀況佔有 7 成,仍會視情況減倉。
  • 投資心態: 個人倉位能讓自己安穩過生活,不要影響到身心靈。停損從小開始練起。
  • 賽道亮點: 自己本身對於第一手消息較弱,資訊來源twitter,最大的熱潮是2020年底的Defi。去年最大自己的收益話題為VVS(crypto.com),抓到頭礦高爆擊率與高apy。
  • 策略為老二哲學,頭項目資金流入並拉高價位,次要項目有機會延續效應趨勢 e.g.過去YFi的Defi熱潮後的也有這樣的效應。Axie後的BSC gamefi土狗也有搭配新聞、故事以及消息延伸引起資金進入,但還是需要自行評估風險與歸零機會。
  • 對過往312事件的市場經濟崩盤,美股和幣市連動性相對較高,對比今年不一定會有崩盤。 E.g. 老幣ETC近期有炒作話題、因為減產以及算力,有值得炒一波走人。

小浣熊(抱抱完能)


  • 當前配置 : 公鏈幣主要ETH、AVAX、BNB ,而且SOL、FTM目前不太推薦,基於許多新聞以及消息
    1. NFT 方面: 主要持有藍籌,因為可以取得目前市場各項目的白名單資格。
    2. Gamefi 元宇宙: 持有較少因為二級以及資金流入多寡需看市場買單,不穩定。
    3. Defi:組成LP
  • 風險控管: 偏向高風險高報酬玩法,剛上線10~15min的altcoin,爆擊率較高。但本身對於風險小的項目較偏小投入,偏向風險高以及短期高流動性。

    e.g.剛上第一天的NFT流動性較高(跟幣類似),但長期下來未必有穩定流動性,追求高爆擊率的分倉、幣價便宜、百中一的持倉方式。

    保證每個平台CEX、DEX都要有公鏈,因為有可能交易所本身會有限制提幣功能的問題,要有預設交易所或平台停機情況,因為可能要做各項槓桿以及延伸品要補保證金或者流動性之類的問題。
  • 市場亮點: 第一手消息最重要,早10分鐘都算早

    從數據 Defillama 上會找到許多公鏈資金湧入多寡進而評估進場第一批頭礦,再者利用項目方twitter以及成員Twitter發崛最新項目,而D iscord類似於人脈與討論,並在找到新項目後研究VC、公司,並可從項目資金以及數據找到老鼠倉

    各公鏈AVAX、Sol、FTM、NEAR、ATOM所屬延伸項目賽道都相似,而這種效應可以對比過去項目,會有極高機會吃到alpha
  • 出圈:下一年很多公鏈會有很多解鎖情況,全面性牛市近期或未來短期內不太可能,也很難重複去年幣市漲幅。
  • 不同賽道很難相互比較,永遠要記得留著自己本金
  • 以前正規項目FTM的spookyswap ,BSC pancakeswap,散戶過去可以拿到許多倍數,但因為VC以及公司、種子、私募倫入場以及拿光、高FDV、解鎖,進入後能拿到的alpha相對較少了 近期如果散戶要拿到的機會比較偏向一些沒有大公司站台的項目,往風險高的才有之前的倍率效益
  • 圈內流量沒差不多少而Defi本身易懂,而Gamefi本身需有遊戲性以及使人喜歡以便資金流入,NFT也需迎合大眾喜愛,這些項目都要避免太偏向加密貨幣市場。

Benson


  • 配置:
    目前持倉7成5在穩定幣,近期判斷可能為低點,等目前市場行情確立站穩45K加上市場情緒情況,再進場Altcoin,伺機而動。

    FTT 需要關注北美市場,Coinbase目前管理階層IPO為階段目標,比起coibase,FTX相對目標遠大且也有對比Crypto.com受邀SEC,未來野心強大。

    本身也看好looks,在6U左右因為估值出掉以及做空,目前1.2u相對較好的進場點,而對比X2Y2目前不看好,團隊錯誤較多。平台幣可以常拿,BNB可能已把為未來成長性透支可能性較高,所以還是看好FTT。

    Defi : Solana Ecosystem的Mngo較看好,延伸品發展趨勢有較好未來,開發進度已超越主網非Beta,對比相同生態的項目,基本上已準備好。Multicoin Capital投入資金很多,代表VC看好的未來走向。
  • 風險控管: 風險與收益理論應該要成正比,要去估值coinmarketcap coingeckto之類的,要去對標之類的 近期的IEO中C2X背後想要做的事情,對標Gala,可以去評估兩者之間的FDV,並且多看前1~100的,避免看百名之後的,因無法確定資金流入。而追求高爆擊未必能在適當的時機離場,FDV不到一千萬以上的有歸零風險,新手不適合。

    本身會看衍伸品數據、並用市場情緒以及技術分析評估目前整體狀況,只適用BTC、ETH,不對就砍掉。Defi、流動性、L1的狀況需大量評估,也要考慮到APY是否因高,會有主網安全以及高風險停機狀況。停損之後長回來是最難的,但項目走向歸零更慘,心態以及經驗最重要,避免硬凹。
  • 市場亮點:找到alpha,要有一個良好的敘事經濟,背後實際的roadmap 或者項目未必是必要,主要考量到市場遊資金。

    去年Axie表述資金超越王者基金。現在重市場論述大於基本面,近期有此趨勢的是Stepn。 Stepn用Gamefi去做Defi的事情,看好Gamefi、看好小遊戲不看好3A,要有簡易遊戲性使大眾喜愛,迎合打金工作室,去促使更多資金流入市場內。
  • Ponzi定義:飛輪效應轉起來會有正回饋,Luna feat Anchor、 Defi2.0、 Axie Infinity,有大量敘事空間讓市場資金追逐。未必是資金盤,本質上有正向回饋的飛輪效應。

312黑天鵝出現機率偏小,相比去年的空氣項目上一輪牛市獲利盤已經很難重複出現,而現在看向許多VC,仍有許多資金,大型公司如a16z如果一級市場消化不完的,就可能跑到二級市場尋找更多潛力項目,而有可能從web2吸引許多資金進入市場

幣市上一輪約八千億美金估值,大部分歸零少部分存活,目前因為許多大公司進入市場,要像過去產生大跌幅偏難。

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