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熊市指南:一些本質的教訓與具體的生存法則

這篇不看真的會虧

原文作者:五火球教主、原文來源:白話區塊鏈

加密產業在經歷2021年的狂暴牛市之後,隨著價格一路腰斬、市場情緒持續陷入低迷,加上Luna崩盤、FTX暴雷等系列事件,整個市場元氣大傷,市場熱點乏善可陳。

熊市漫漫,到底要怎麼為可能到來的多頭市場做準備?去年6月發布的這篇文章,依然適用當前熊市,enjoy~

事到如今,應該不會有任何人懷疑,我們身處熊市之中,且非熊市初期。至於是中期還是末期,則是個見仁見智的問題,各自都有說的通的理由和論據,所以最終還是得靠時間來給我們答案。

都說每一輪熊市是反思、學習、Build的時間。所以我們也就順著這個思路,反思下我們在這個熊市學到了哪些教訓,以及如何更好的度過這個熊市。

01 學到哪些教訓

  • 手臂旋不過大腿 

無論是機構,還是許多具備一定金融知識的老韭菜,對於宏觀大環境的變化其實並非一無所知, 他們知道加息意味著風險資產估值下降,縮表意味著美元流動性收緊,圈內的資金減少…

然而很多人依舊沒有跑,或者說至少留了不少倉位在圈內,因為他們有“信仰”,認為這次會不一樣。

這些信仰當然不是無的放矢或盲目狂熱。相對於2018的熊市裡所有人感到迷茫,不知除了BTC區塊鏈能用來幹什麼,我們現如今有了Defi,有了NFT,有了Web3,多鏈宇宙格局基本成型,ETH擴容與Layer2推進的有條不紊,下半年ETH 2.0 Merge,更重要的是,圈內從業者不再迷茫,我們已經摸索出了前進的大方向,剩下的只是Build,Build,Build…

此外,我們還有越來越多的機構進場,越來越多的國家承認比特幣,甚至拿來做法定貨幣!

一切都顯得那麼美好~

然而圈內的各種所謂「利好」與基本面,依舊敵不過圈外宏觀大環境的變化,手臂擰不過大腿。

這畢竟還是一個Web2與Cefi主導的世界,而非Web3與Defi。

  • 規律就是用來打破的

每一輪熊市的低點,從來不會低過上一輪牛市的高點。這是一個幾乎每個人都知道的規律。

這也是為什麼BTC在2萬左右橫了很多天下不去的一個原因,這是許多許多人的共識所在,甚至可以說他們最後的心理防線。

然而該破的還是破了

再次證明,以往正確了幾次的規律,這一次,不一定正確。

或者說,當一個規律被越來越多人知道,甚至形成了共識時,那麼離他被打破的日子也就越近了。

正如每當市場情緒形成了一致性時,無論是恐慌還是貪婪,往往市場便開始調頭,向著相反方向一去不復返。

這不禁讓我想到,下一輪比特幣減半的多頭理論,是否還會奏效?或者至少說多頭市場到來與幣價ATH的時間點,是否還會遵循以往的規律?畢竟這個理論,無論圈內圈外,已是基本無人不知,無人不曉。

  • 提早做最壞的打算

資本市場,壞的時候比想像更壞,壞很多。

我們以為Terra與UST數百億市值,已經幾乎“大而不倒”,Too big to Fail了!

我們以為強如Celieus,3箭這些頂級機構,裡面那麼多技術大牛,金融大牛,還巨有錢,怎麼可能會搞到自己破產清算,資不抵債呢?

然而事實證明,再大的項目,也依舊可以崩盤,再大的市值,也依舊可以短短幾天之內灰飛煙滅,再強的領導人和團隊,也依舊可能一著不慎,滿盤皆輸。

畢竟,要說市值,房利美,房地美更大,要說團隊,雷曼和長期資本裡面天才更多。

然而依舊可以“死給你看”

在金融市場裡,並不存在什麼真的“大而不倒”,或是“強而不敗”。



02 該做哪些準備

相信大家最近應該看到不少各路的《熊市生存指南》,甚至包括《5塊錢如何花一天》《橋洞選取技巧》之類的搞笑標題

熊市生存指南,說穿了,無非三件事!

  • 生存下去 

按照以往的牛熊規律,熊市的持續時間應該是在1-2年時間,那麼你至少應該在去年牛市套現出來2年保障生活的資金。或者說,有一份穩定的現金流收入,工作也好,生意也罷,總之你要先保證的,是生存。

當然,考慮到這是加密世界第一次經歷外部世界的加息,縮表,以及可能面臨的經濟衰退,這次的熊市有一定機率比以往的更加漫長。它不一定會發生,然而你至少應該做好物質以及心理上的準備。

  • 定投 or Degen  

在生存之外,如果有額外的資金或盈餘,那麼現在的BTC與ETH價格,無論是不是底,至少都進入了一個相當不錯的定投區間。從現在開始,每週或是每月定投BTC+ETH,小跌小買,大跌大買,熬到下個牛市,怎麼也會有大幾倍的收益。

稍微激進一些,可以選擇Degen(Degen 為degenerate (墮落者) 的縮寫,意為DeFi 賭徒、老手)的玩法。雖然現在Defi上那些幾百幾千的APY礦池基本上已成泡沫隨風而去,但像是Uni V3這種依舊能玩。例如現價1000美金的ETH,你心中的底是500,中短期你看好反彈至1500,那你完全可以去Uniswap V3拿手裡的ETH和USDC做一個500-1500區間的LP,平常行情波動不大時手續費差不多也有個10-20%的年化,像是最近行情快速大起大落,短期內的手續費年化甚至可以達到幾百,還是相當不錯的「現金流」選擇之一。

又或者,更高階的玩家還可以透過保護性賣權備兌買權等在熊市裡依舊保持一定程度的獲利,或是避免更大的損失等等。

  • 持續學習

要知道,大部分在牛市爆發的好項目,都是在上一個熊市中誕生的。例如本輪週期大放異彩的Uniswap,AXS,Solana…上一輪週期的ETH,千倍幣IOTA等等。從這一點來講,熊市才是醞釀真正「大機會」的好時機。

這就需要你持續的學習,不斷跟進產業的技術發展和熱點動向,然後去判斷下一輪牛市爆發的可能賽道,在熊市裡提前埋伏。

就拿最近的幾個例子來說:

這些是正在發生的一些圈內技術趨勢,了解這些,才有可能對於未來 1-2年 大機會出現時做好準備。甚至說,下一輪牛市也許跟上面這些技術趨勢都沒有關係,爆發的賽道是一個今天還沒有被多數人看到的角落,這對於投資人的眼光,甚至運氣,都有著不低的要求。

然而,你不學習,給你再好的眼光,再高的運氣,你也什麼都看不到,那句話怎麼說的來著,機會,總是留給有準備的人。

所以熊市,持續學習,做好準備,迎接下一輪牛市的眷顧。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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