Bitfinex 衍生品:合約操作教學、資金費率是什麼?

Bitfinex 是一家成立於 2012 年的頂尖加密貨幣交易所,致力於為全球用戶提供安全、穩定、高效的交易環境。

根據加密貨幣數據網站 CoinMarketCap 的資料,Bitfinex 自成立以來一直是加密貨幣交易領域的領導者,在全球最大的加密貨幣交易所中更是一直保持在前五名的地位。

如想瞭解更多,可以參考我們過去撰寫的 【2023 Bitfinex 交易所完整教學】放貸、出金、入金,安全嗎?,本篇將著重於 Bitfinex 衍生品/合約的介紹與操作

目錄

  1. 永續合約是什麼?
  2. Bitfinex 安全嗎
  3. 為什麼要使用 Bitfinex 交易所?
  4. Bitfinex 衍生品/永續合約教學
  5. 總結

永續合約是什麼

bitfinex

在加密貨幣市場中,衍生品交易在市場上扮演著一個極為重要的角色。而在這個領域中,永續合約(PERP)更是衍生品交易中的熱門概念。

永續合約是一種無到期日的衍生品合約,其與傳統股市的 季度/交割 合約差別在於,交易者可以長期持有合約,而不必擔心合約到期帶來的風險。

這種合約的價格通常受現貨市場價格的影響,並且會通過特有的「資金費率」的機制,來調節合約價格與實際資產價格,使雙邊價格保持一致。

資金費率說明支付者
永續合約的價格高於實際資產價格多方
永續合約的價格低於實際資產價格空方

Bitfinex 安全嗎

如前面所述,永續合約雖然可以帶來可觀的獲利,但對於較不成熟的投資者來說,也有可能造成鉅額的虧損,投資者有機率在一夕之間就傾家蕩產!

因此,選擇一家安全可靠的加密貨幣交易所,對於投資者來說是非常重要的課題,那麽,為什麼要使用 Bitfinex 交易所?它有什麼特色可以吸引投資者呢?

  • 歷史悠久,對用戶負責

Bitfinex 交易所自 2012 年即問世,至今已經成立 11 年仍屹立不搖,作為一個長期老牌的加密貨幣交易所,Bitfinex 一直以來都對其用戶負責,並致力於提供安全可靠的交易環境。

  • 儲備金充足

擁有充足的儲備金對於交易所的穩健運營至關重要。據第三方數據平台 Defillama 的資料,Bitfinex 的交易所儲備金處於行業內前三名,這意味著 Bitfinex 能夠承擔更多的風險,並且在市場動盪時提供更穩定的服務。

此外,擁有充足的儲備金還可以保護交易所和交易者免受流動性短缺和黑天鵝事件的影響。因此,Bitfinex 的儲備金水平不僅反映了其自身的穩健性,也是吸引投資者和交易者的一個重要因素。


為什麼要使用 Bitfinex 交易所?

1.交易量深、流動性高,不易被插針

如前面所述,Bitfinex 自成立以來一直是加密貨幣交易領域的領導者,其擁有深厚的交易量以及嚴格的安全措施和高效的交易引擎,因此一直以來都備受用戶信賴。

交易流動性對於市場的正常運作至關重要。交易流動性的不足可能會導致市場價格的劇烈波動,從而影響市場的穩定性。此外,缺乏流動性還可能導致交易成本上升,這可能會使交易者不得不支付更多的成本,從而影響市場的效率。

舉例來說

假設「比特幣」在「交易所A」和「交易所B」中都有交易對,但是「交易所A」是一個具有高流動性的交易所,而「交易所B」則是一個具有低流動性的交易所。

在交易所A:由於有足夠的買賣雙方參與交易,假設出售 1 顆 30000 美元的比特幣,可能只會對市場造成0.01%的影響,也就是 3 美元,由於其市場價格比交易所 B 更穩定,因此吸引更多用戶

在交易所B:由於缺乏足夠的流動性,假設出售 1 顆比特幣,可能會對市場造成 0.1%的影響,也就是 30 美元,交易者可能會發現成交價格與市場價格相差較遠。這可能會導致交易者在交易所 B 中支付更高的交易成本,使用戶不再想用交易所 B

2.Bitfinex 提供多樣化的衍生品

Bitfinex 平台除了加密貨幣以外,還提供了包括黃金、白銀,以及歐元、日元等貨幣期權服務,今年三月還上線了英國石油、鈀金XPD(常用於汽車的催化轉化器)、鉑 XPT(常用於生產光纖、LCD、牙科填充物以及化療藥物)這三種期貨資產交易對

用戶只需要Btifinex一個平台,就能投資全球最活躍的市場中最大金融產品,而且其交易不受傳統金融的開收盤限制。

3.提供專業交易工具、保障交易者的權益

  • ​​提供免費的模擬交易帳戶,這使得初學者有機會在進行真正的加密貨幣交易之前練習他們的交易技巧和策略
  • 衍生品標記價格取自多個交易所,防止市場被惡意操縱,保障投資者的權益
  • 提供圖表工具、快速訪問買賣加密貨幣以及訂單簿視圖和訂單深度圖表。

4.最受歡迎的 P2P 借貸平台

Bitfinex P2P(點對點)借貸平台可以讓投資者通過將代幣借給其他用戶來賺取收益。

這意味著,投資者可以獲得高於傳統金融機構利息的回報,而借款人則可以獲得比傳統金融機構更低的利率,從而更容易地獲得資金。而 Bitfinex 的借貸服務特色包含了:

  • 年化報酬相當高,甚至在熊市時還有機會達到 20%
  • 借貸利率不僅高於其他競爭對手,而且同時提供了借貸法幣 USD(美元)的選項
  • 除了借貸服務外,還另外提供了自動放貸機器人的功能,讓用戶可以有更好的使用體驗,省下大量時間
  • Bitfinex 的借貸擁有非常高的自由度,包含像是借多少錢,借多長時間和針對哪些幣種進行貸款,並且還可以通過 API 進行串接,高度靈活化借貸的操作

Bitfinex 衍生品/永續合約教學

1.註冊 Bitfinex 帳號

首先需要註冊 Bitfinex 帳號,如尚未註冊可透過 Grenade 的連結註冊,即可享 6% 手續費優惠,並立即返還回帳戶,在註冊的時候需要填入以下資料:

  • 電子郵箱地址與用戶名建議可以設定一樣(避免帳號多到忘記)
  • 密碼至少要有 8 個字符,其中需包含各 1 個大寫字母、小寫字母、數字和特殊符號(保障密碼安全)
  • 居住地國家選擇 Taiwan
  • 推薦碼填 g6UNfDSTJ (享 6% 手續費優惠)

註冊教學: 【2023 Bitfinex 交易所完整教學】放貸、出金、入金,安全嗎?

2.通過身份認證

用戶需通過交易所的身份驗證,才可以進一步操作交易、衍生品、放貸等進階功能

3.存入資金

Bitfinex 目前主要的入金方式,主要分為從加密貨幣轉帳、電匯以及信用卡,如果已經擁有持有加密貨幣的投資者,可以利用加密貨幣轉帳的方式來入金

入金方式說明方便程度價格適合的人
加密貨幣轉帳利用鏈上加密貨幣交易轉帳的方式存入普通僅需收取些許轉帳費用已經擁有加密貨幣的用戶
美元電匯入金透過台灣帳戶電匯美金轉入法幣入金方便需收許電匯手續費有大額入金需求
信用卡使用第三方服務,刷卡買入最方便需收取刷卡手續費,最貴立即需要購入

這邊要注意的是,衍生品/永續合約大部分是使用 Tether代幣(USDt)進行操作,故如使用加密貨幣轉帳,存入時請點選 Tether 代幣

4.轉入資金至衍生品

匯入資金後,通常會存放於現貨錢包,這時你必須去「錢包」將 USDt 從現貨轉讓至「衍生品」

5.前往衍生品頁面開始操作

資金轉讓完成之後,接著就可以前往「衍生品」交易頁面進行操作,如果有玩過加密貨幣現貨、股票的人,對於這介面應該相當熟悉

  • 最左上方交易產品資訊:包含交易產品價格、種類、抵押品、資金費率等
  • 牌價:選擇欲交易的產品種類
  • 訂單表:開單下單區
  • 餘額:目前錢包餘額數量
  • 摘要:包含衍生品價格、現貨價格、標記價格、融資利率、平倉價格等概況
  • 強制平倉:市場過去強制平倉的單子
  • 圖表:幣價走勢,可以切換時間的時間長短,另外加密貨幣世界中通常以綠色代表上漲,紅色代表下跌
  • 倉位:目前正在交易的訂單
  • 訂單:當你在訂單表完成下單後,你所下的單會出現在這
  • 訂單歷史紀錄:已執行的訂單紀錄
  • 深度:目前市場掛單深度
  • 掛單簿:目前市場上的買賣單
  • 交易:市場歷史成交紀錄

一般投資者,最主要關注交易產品資訊牌價、訂單表、圖表、錢包餘額即可

補充:加密貨幣衍生品分為「USDt本位合約」以及「幣本位合約」

USDt 合約,是以 USDt 為基礎的合約,交易者使用 USDT 進行保證金和盈虧計算,由於其與美元掛勾,較方便投資者進行計算

幣本位合約是以加密貨幣為基礎的合約,交易者使用加密貨幣進行保證金和盈虧計算。

在 Bitfinex 中,大部分的衍生品都是「USDt本位合約」,舉以太幣 ETH 交易為例

USDt本位合約:會顯示 ETH-PERP,需要抵押 USDt
幣本位合約:會顯示 ETH/BTC-PERP,需要抵押 BTC

6.下訂單

尋找到心儀的交易對後,你就可以至訂單表進行下單交易,這邊以 BTC/PERP 為例

  1. 開單種類
    • 限價單:俗稱掛單,可以掛在指定的價格(但需比當前市場價格更有利,否則會馬上成交)
    • 市價單:俗稱吃單,以市場價格直接成交
    • 進階用法:止損單、掛單簿一鍵下單、分段訂單等等可參考官方提供的教學
  2. 價格:你要下單的市場價格,假設目前 BTC 26500,你想在26000 開多,就填 26000
  3. 數量:你要下單購買的 BTC 數量,如不想計算,可直接點選上方的「小綠」與「小紅」他會自動幫你計算可買入或賣出數量
  4. 槓桿:你想開的倍數,最高可達 100 倍,投資者需注意風險(右上方有計算機可計算收益與爆倉價格)
  5. 衍生品買入 / 賣出:你想要買入(做多)或是賣出(做空)
  • 交易手續費收取規則可以參考相關文檔介紹
  • 另外 Bitfinex 也很貼心的準備了手續費計算器,讓用戶可以根據不同的狀況,去計算實際收取的費用

7.倉位調整與平倉

下單完成後,即可在倉位確認你的清算(爆倉)價格、收益率以及抵押保證金,用戶可以點擊「X」選擇平倉,以及選擇「筆的圖案」來自由調整保證金數量


總結

總結來說,Bitfinex 交易所可以滿足投資人多種不同種類的交易選項,像是現貨、衍生品、放貸、質押等等產品,使交易者能夠選擇最符合自己需求的產品進行交易。

而且 Bitfinex 是自 2012 年就成立的老牌交易所,截至目前,一直是全球 Top5 的加密貨幣交易所,能在市場存活這麼久,代表其在各方面仍然有一定的實力,尚未體驗 Bitfinex 的投資人們,千萬不要錯過 Bitfinex 的魅力!

註冊教學: 【2023 Bitfinex 交易所完整教學】放貸、出金、入金,安全嗎?

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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