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新晉比特幣巨鯨:貝萊德 BlackRock

貝萊德

原文作者:火火
原文來源:白話區塊鏈

3 月21 日消息,貝萊德宣布將在以太坊上推出首個Token 化基金BUIDL,此舉直接讓RWA(Real World Asset,指現實世界資產透過區塊鏈技術進行Token 化)賽道熱度飆漲。

不過這已經不是貝萊德第一次攪動加密市場,早在1 月貝萊德帶頭推動了業內期待已久的比特幣現貨交易基金(ETF)就轟動一時,隨後整個加密市場啟動新一輪熱潮,比特幣低沉一年多的價格也因此開始突破4 萬美元大關。

預計,未來貝萊德將更加深入加密產業成為舉足輕重的一方勢力,而貝萊德作為全球最大的資產管理機構,為什麼對加密貨幣感興趣?對後續的加密發展產業又有什麼影響?讓我們來深入了解這個加密產業新晉的比特幣巨鯨。

BlackRock 貝萊德是誰?

貝萊德,英文名 BlackRock,成立於1988 年,是目前全球最大的資產管理、風險緩解和顧問公司。

貝萊德目前在全球38 個國家擁有89 個辦事處,員工人數超過16,000 人,客戶遍及100 多個國家。同時,貝萊德持有4,973 家公司的股票,具體包括:蘋果、微軟、Intel、亞馬遜、Facebook、特斯拉、Exxon Mobil 等。

貝萊德頂級股權控股公司,截至2023 年8 月,資料來源:startuptalky

營收方面,在2023 年,貝萊德的收入總額為178.6 億美元,其中最大的部分(144 億美元)來自包括投資諮詢、管理費和證券借代等。地區方面貢獻最大的是美洲地區, 2023 年有119 億美元的收入。總的來說,財務諮詢和管理費用佔據了公司收入的主要部分,而美國公司則貢獻了公司收入的大部分。

資料來源:https://in.tradingview.com

根據相關報導, 2023 年第四季貝萊德管理的資產高達10 兆美元產,可以說,即便沒有推出比特幣現貨ETF,作為全球金融業的參天大樹,貝萊德也穩坐第一把交椅。那為什麼貝萊德開始進軍加密產業呢?是自身發展的正常擴張?還是因為貝萊德看到了比特幣的潛力、比特幣可以對沖傳統金融風險?或者貝萊德認為這是他們投資組合中一個不錯的補充?


貝萊德的加密行動

其實早在過去幾年,貝萊德就開始對加密產業和區塊鏈技術產生了興趣,但當時挑戰頗多,首先是市場的波動性比較大,其次是缺乏合理的監管,市場規則還沒有完全建立起來,而且過去十年來,SEC 也一直以擔心受到市場操縱拒絕現貨比特幣ETF 的申請,所以並未進行明顯大動作。

然而, 2024 年1 月11 日,以貝萊德為首的多家機構在美國推出了首批比特幣現貨ETF,名為iShares 比特幣信託(IBIT),直接扭轉了過去十年來現貨比特幣ETF 申請一直被拒絕的尷尬局面,開啟了加密發展的新篇章。

1)比特幣現貨ETF 核准的最大推手之一

貝萊德是一個擁有大量ETF 批准記錄的組織,據外媒報道,該公司有575/576 份申請獲得了SEC 批准,可以說成功率近乎100% ,僅在2014 年10 月被拒絕了一隻ETF,是BlackRock 與Precidian Investments 共同提交的主動式管理ETF,SEC 給出的拒絕原因是獲利缺乏透明度。

不過在面對拒絕了十年比特幣現貨ETF 的SEC,貝萊德為了提升通過率,在申請方面也做足了準備, 2023 年6 月15 日,貝萊德在提交現貨比特幣ETF 的申請時就SEC 關心的問題,一一提出解決措施。例如,為滿足SEC 關於實施有效監控措施以防止市場操縱的要求,貝萊德計劃與相關知名平台簽訂監管共享協議,並將Coinbase 列為擬議ETF 的託管人,以確保比特幣的安全管理。

由於貝萊德的參與和其聲譽,多家投資/ 資管機構加入了這次申請競賽,如富達、Invesco、VanEck、Cathie Wood’s Ark Investment Management、WisdomTree 等多家金融公司效仿,其中大多數均將Coinbase 列舉為ETF 託管服務提供者。

不幸的是, 6 月30 日,SEC 表示,貝萊德、富達和其他公司提交的文件缺乏清晰度和全面性,以拒絕了比特幣現貨ETF 的申請。幾天后,貝萊德重新提交了申請。一般來說,SEC 對於比特幣現貨ETF 申請的決議時間最長共計為240 天,雖然可能會有漫長的交流和討論,但申請沒有像過去那樣被斷然拒絕,為未來可能獲得批准帶來了希望,被視為取得進展的積極跡象。

且根據當時的預測,根據每支 ETF 申請在聯邦公報的規則變更文件公佈時間,Tokeninsight 預測8 家機構ETF 可能獲批的時間如下:

事實證明,確實按照最早預測時間,在1 月11 日凌晨,SEC 宣布正式批准包括包括貝萊德在內在內的11 隻現貨比特幣ETF。

消息發布後,比特幣短時衝高,漲超49000 美元,這之後,比特幣也開啟了螺旋式的上漲過程,截至目前,在不到三個月的時間裡,比特幣最高突破71000 美元。

其實早從貝萊德提出比特幣現貨ETF 申請開始,市場就用價格開啟了積極歡呼的模式。比特幣在2023 年10 月接連突破3 萬、 4 萬美元,到申請通過後直接站上了4.5 萬美元。

深入了解資管巨頭貝萊德:新晉比特幣巨鯨
比特幣過去一年走勢

而由於申請發行的比特幣現貨ETF 公司中,有5 家選擇CEX Coinbase 為託管機構,Coinbase 的價格也從2023 年10 月的70 美元一路漲到12 月的最高187 美元。

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Coinbase 2023 年Token 價格走勢

根據ChainCatcher 3 月24 日消息,自2024 年1 月11 日首次亮相以來,新的現貨比特幣ETF(不包括GBTC)已大幅增加其比特幣持有量,九隻新現貨比特幣ETF(不包括灰階GBTC)目前持有474363.55 張BTC。其中,貝萊德IBIT 以242829.94 枚BTC 持股領先,一儲備使IBIT 成為同行中的巨頭,佔這九家持有總和的51.19% 。當將GBTC 與這9 個BTC 一起考慮時,總數升至824615.55 BTC,約佔比特幣上限的3.92% 。

根據 Cointelegraph 3 月25 日訊息分析,假設當前資金流量沒有發生劇烈變化,貝萊德現貨比特幣ETF 中的比特幣數量可能會在未來三週內超過加密資產管理公司灰度的GBTC。

深入了解資管巨頭貝萊德:新晉比特幣巨鯨

雖然市場預測從短期來看,比特幣現貨ETF 的核准對市場的刺激效應可能並不明顯,但長期來看,其存在將顯著提升數位資產的合規性和可投資性,從而改善市場深度和流動性,也將有助於減少市場波動,增強投資者信心。

總的來說,作為全球最大資產管理公司的聲譽和影響力,以及其在推出和管理ETF 方面的專業知識和經驗,讓SEC 和市場相信比特幣ETF 的可行性和價值,貝萊德給予加密世界帶來了巨大影響。接下來盤點盤點其在加密領域早已進行多項投資與準備。

2)比特幣最大持有公司的大股東

在貝萊德加密貨幣投資組合中,它擁有MicroStrategy 5.53 %的股份。而MicroStrategy 作為一家商業智慧和軟體公司,是目前最大的比特幣持有者。貝萊德透過其各種基金和ETF 收購了MicroStrategy 的股份,例如iShares Core S&P 500 ETF、iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 和iShares Russell 1000 Growth ETF。

MicroStrategy 目前有大約超過120,000 個比特幣,價值超過50 億美元,並發行了超過20 億美元的債務來為其購買比特幣提供資金。根據《富比士》最近的分析,貝萊德持有MicroStrategy 的股份相當於擁有超過6,600 個比特幣,價值超過3 億美元。這使得貝萊德成為比特幣最大的機構持有者之一,儘管它並沒有直接擁有任何比特幣。貝萊德持有MicroStrategy 股份也反映了其對該公司及對比特幣的樂觀前景和信心。

3) 3.84 億美元投資比特幣頭Kuang 業公司

貝萊德及於2023 年8 月向比特幣kuang 業公司投資了3.84 億美元,作為其探索數位貨幣對全球經濟潛在影響的策略的一部分。

貝萊德投資比特幣 kuang 業公司有四家,都是目前最大、最成熟的比特幣區塊生產公司,分別是Marathon Digital Holdings、Riot Blockchain、Bitfarms 和Hut 8 Mining。

貝萊德對比特幣kuang 業公司的投資是一項大膽而創新的舉措,一方面,促進了比特幣網路和生態系統的成長和發展,提高了網路的安全性、穩定性和多樣性,並支持該技術的創新和採用;另一方面,也顯示了其對加密貨幣領域的興趣和參與,以及對該行業價值和潛力的認可和讚賞。

4)與加密產業機構密切合作

發行商就現貨比特幣ETF 的申請與SEC 周旋已久,貝萊德在積極促進此事的同時,與加密行業的其他利益相關者和專家(例如Coinbase、Fidelity 和VanEck)進行合作和諮詢,以解決SEC 的擔憂和要求。

在2022 年,貝萊德就與Coinbase 達成合作協議,將其阿拉丁(Aladdin)操作平台與Coinbase 領先的加密貨幣CEX 集成,為IBIT ETF 創建健全的解決方案。

除了比特幣ETF 之外,貝萊德還與一些大型加密貨幣參與者建立了合作關係。它持有穩定幣公司Circle Internet Financial 的少數股權,並在政府貨幣市場基金中管理超過250 億美元的儲備,支持Circle 的USDC 等。

貝萊德也為專業客戶管理私人比特幣信託。知情人士透露,該信託基金的資產已超過 2.5 億美元,大多數客戶此後已將資金轉移到新的ETF。


貝萊德 CEO:比特幣真香

貝萊德對比特幣的接受度是漸進的,在疫情期間,該公司全球固定收益首席投資長Rick Rieder 開始在其基金中配置比特幣期貨。知情人士透露,貝萊德數位資產主管Robbie Mitchnick 也幫助芬克轉變為比特幣信徒。

提到芬克,早在2022 年就位列《福布斯全球億萬富豪榜》,無論是投資天賦、領導才能還是社交本領,現年72 歲的拉里·芬克被譽為“華爾街教父”、“金融帝國」締造者,對貝萊德的發展功不可沒。

但芬克並不是一開始就是比特幣的信徒,在2017 年,芬克將比特幣稱為「洗錢指數」,也曾多次抨擊加密貨幣,稱其為「顧客根本不想投資的東西」。

直到2022 年,芬克才對數位資產的立場開始發生明顯變化。知情人士透露, 2022 年加密貨幣崩盤後比特幣的反彈是讓貝萊德轉變觀念的一大原因。

在當年4 月的電話會議上,芬克表示公司正在廣泛研究加密貨幣領域,觀察到客戶對此的興趣不斷增加。同月,貝萊德參與了Circle 的4 億美元融資。隨後在夏天,貝萊德悄悄推出了美國機構客戶的現貨比特幣產品,作為他們的首個私人信託產品。貝萊德用自己的資金為該基金提供了種子資金,並與外部投資者一起擴大了規模。 

也是同年,貝萊德也與Coinbase 建立了合作夥伴關係,允許在加密貨幣交易所擁有比特幣的機構客戶使用他們的軟體工具套件Aladdin 來管理投資組合並進行風險分析。所以,Coinbase 目前是他們現貨比特幣ETF 的託管商。

現在,說芬克是比特幣的忠實信徒之一,可以說是名副其實,其公司貝萊德為比特幣賦予了合法性,並管理著增長最快的比特幣基金,與數位資產行業的頭部參與者建立了合作關係,也為主流投資者打開了像投資股票一樣輕鬆買賣比特幣的大門。

如今,貝萊德的加密貨幣野心已不再局限於比特幣,該資產管理公司正在向SEC 提交一項待決申請,要求推出持有以太坊的ETF,以太坊是市值第二大的加密貨幣,也是以太坊區塊鏈上的原生Token,監管機構的截止日期為5 月,值得期待。


總結

如貝萊德的口號所說的那樣「投資新世界」,貝萊德相信,加密貨幣和區塊鏈技術可以改變金融業,為成長、效率和包容性創造新的機會。

可能正是因為認識到機構投資者、散戶投資者、政府和企業對加密貨幣的需求和採用正在不斷增長,貝萊德對加密貨幣的興趣也不再局限於趕潮流或進行一次投機性賭博,而是將其作為一個策略性的長期願景。

可以預見,以後的加密領域,少不了貝萊德的身影。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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