台灣幣圈 KOL 2021 中長期投資觀點大集合:回顧&預測

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今年二月,我們訪問了台灣幣圈 KOL 關於 2021 年中長期的投資看法,以及給首次接觸加密貨幣的朋友一些建議 (回顧《台灣幣圈 KOL 2021 中長期投資觀點大集合》)。事隔半年多,當初這些被看好的幣種表現如何呢?2021 年第四季後,KOL 們又怎麼看呢?


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無法不準的上半年預測

2020 年末比特幣突兩萬達歷史新高後,仍像怪物一般地成長。我們在二月製作這篇專訪後,四月比特幣就達到六萬美元的歷史巔峰,帶領整體市場擴張市值。儘管經歷 519 崩跌,比特幣一度來到三萬水平,但截至九月底,仍較二月上漲許多。也因此,回顧台灣 KOL 在二月看好的幣種,可以說是零失誤地全數上漲。

下圖為依序為今年二月 KOL 們最看好的幣種排序,可以從圖中看出,表現最好的是交易所幣安的平台幣 BNB,上半年幣安智能合約鏈 (BSC) 的崛起,使其目前仍是僅次於以太坊,鎖倉價值 (TVL) 最高的區塊鏈,其次則為甫獲得大量融資、握有 Solana 生態系的交易所 FTX 平台幣 FTT,第三名為導入 EIP-1559 銷毀機制,預期在未來形成通貨緊縮的 ETH。

台灣 KOL 上半年最佳標的與遺憾?

《幣圈收租群》的 Benson,認為他最滿意的標的是 Solana (SOL) 跟 Avalanche (AVAX)因為年初之際,多數人的目光都在 Polkadot (DOT) 之上,但事後證明無論是生態建設或幣價,前述兩者都更為成功,SOL 僅用一年時間就進入十大市值,算是近期最大黑馬。具體分析理由,Benson 認為是因為技術面與共識算法夠好,因此有能力吸引到頂級的 DeFi 協議進駐,像是 Aave 創辦人就提過考慮部署至  Solana 跟 Avalanche。Benson 表示,接下來以太坊頂級 DeFi 協議的動向,應多加關注。最感到遺憾的是迷因幣 (meme),Benson 表示:「這波牛市沒碰 DOGE 跟 SHIB 這種迷因幣,後來想想應該至少配置一點倉位當爆擊的,低估了馬斯克喊單的影響力。」


《EM3》的 Ian 認為他最滿意的標的是 Ethereum (ETH)。他表示,以太坊倫敦升級中的手續費銷毀機制,外加 NFT 市場爆發,加速了以太幣走向通縮模式,至於能否持續,還是得取決於未來生態發展。DeFi 市場不斷迭代,讓 ETH 除了是交易媒介之外,又有更多金融應用 ; 尤其是以太坊上集結各路頂級團隊,幾乎所有 DeFi 的創新起源都在其中。即便因 DeFi 爆發後,以太坊難以乘載鏈上的高頻活動,但這都僅是過渡期,隨著基礎設施更完善,將給應用層更大的空間發展,賦予 ETH 更廣泛的價值。Ian 感到最遺憾的是 Axie Infinity (AXS),他表示,自己在 2019 年時就與創辦團隊交流,並參與邊玩邊賺 (Play-to-Earn) 模式,不過當時獎勵代幣 SLP 缺乏流動性,成本與體驗都不佳,之後就沒再關注過鏈遊。直到今年 NFT 市場爆發,Axie Infinity 是產業中最早做 NFT+鏈遊題材的專案,又透過側鏈 Ronin 來提高鏈上互動體驗,因此在這波熱潮中起飛,收益超越許多主流 DeFi 協議。


《桑幣筆記 Zombit》的 Jack 感到最滿意的標的是 BNB 與 FTT他表示,今年上半年算是平台幣的大爆發時期,隨著牛市,交易所註冊人數、交易量與營收都創下驚人的成長。首先是由幣安搭上 BSC 生態熱潮,BSC 推出時很大程度解決了原先在以太坊操作合約時又貴又慢的痛點,吸引了許多小額投資人的親睞,也創造出許多靠著 BSC 生態系翻身的投資人。今年第三季開始則是換 FTT 表現,FTX 在全球積極佈局,又與多個世界知名品牌與明星合作,搶佔媒體版面 ; FTX 創辦人 Sam 亦在 DeFi、投資領域積極佈局,顯示建構完整生態系的決心,都促進其幣價的成長。連近期交易所都面臨的監管問題,FTX 面臨到的阻力也相對較小,可能也已提前做足準備。談到遺憾的標的,Jack 認為是 Avalanche (AVAX),2020 年中完成募資時,幣價僅有 0.5 美元,不過它 2021 下半年開始飛速增長,在 DeFi 生態、社群與投資機構的評價也都不錯。


《傑克的交易教室》的 Jack Shih 主要分析標的一直是比特幣與以太幣 (ETH),結果也令他滿意他表示,比特幣與以太幣都如同預期在今年開啟了一波牛市,比特幣也在年初訪問後,從 30,000 點在兩個月內來到 65,000 歷史高點,且牛市現階段尚未結束。他認為,依照技術指標,比特幣在 2021 七月底再次於 37,000 附近,在三日線圖表出現買點,止損點位則在日線前低 29,200 附近,如未跌破止損位,預期年底將有一波更有大的上漲。他感到可惜的標的是交易所平台幣,從上半年各交易所平台幣齊漲 (BNB、FTT、HT、OKB 等),到第三季 FTT一枝獨秀突破前高,都代表交易所的蓬勃,目前平台幣走勢以技術面分析,仍然位於牛市階段,在資產配置於平台幣的同時,應注意未來面臨各國際單位監管問題,導致資產下跌的風險。


《賈許的數位知識分享》的 Josh 最滿意的預測標的是 CAKE他表示,幣安憑著去年的超前部屬讓 BSC 趁著以太坊維持高手續費時打開漂亮的一局,這讓 BSC 上的最大去中心化交易所 PancakeSwap 有著巨量的成長動能,目前幾乎跟 BNB 是同島一命的狀態,正相關的連動著。而他最遺憾的漏網之魚是 MATIC,他表示,Polygon (MATIC) 憑藉著以太坊體系吸引了眾多以太坊的玩家進入生態系,雖然 Fantom (FTM) 在一開始取得優勢,但在三月就後來居上了,以太坊的魅力依舊,不少玩家在有以太體系的公鏈可以使用時依舊會優先選擇,大意了選擇了 LRC,雖然依舊上漲數倍,但仍遠遠不如 MATIC。


《Justin’s Trading Room》的 Justin 最滿意 BTC 與 ETH他表示,2020 年剛啟動的 BTC和 ETH 的大牛市,延續火熱到 2021 年。在區塊鏈穩定發展多種相關的衍生技術的同時,BTC 和 ETH 仍發揮穩定領頭羊的氣勢,帶入更多圈外投資者。Jusitn 感到遺憾的是並非特定標的,雖然今年自已有閃過幾波崩盤,但感慨因當前交易系統過於複雜,許多人沒法輕鬆了解未能逃頂,避免虧損。


《柳柳的區塊筆記》的 Laura 最滿意也是 FTX的生態發展,理由同樣與 FTX 的企業佈局、Solana 生態發展有關。至於上半年遺憾則是 Solana,她表示在年初提到的以太坊以及波卡生態從年初到現在都有不錯的發展,而其他公鏈專案表現基本上也都很亮眼;不過,當時因為開發 Solana 門檻相對較高,且不兼容以太坊,忽視了 Solana 的潛力。目前認為 Solana 生態依然還處於一個較早期的階段,雖然許多在鏈上的專案並沒有太多的新意;但背後支持的機構 (如:FTX )、加上代幣經濟設計優良及近期市場狀況趨於熱絡,逐漸吸引了許多開發者加入生態,社群也發展得很不錯,因此聲勢是持續往上。


虛擬通貨流通吧》的 Kowei 則是不滿意自己的預估標的他表示年初估計的DeFi 藍籌股都沒動,以太坊 DeFi 藍籌股還是在 2020 年盛夏最為光輝,不過目前這些標的在側鏈和 L2 都持續有熱度。他感到遺憾的是 Polygon(MATIC)、Fantom (FTM)、Avalanche (AVAX)。他表示,如果說 DeFi 是證券、公鏈代幣是貨幣,那麼從 BSC、Polygon 到 Solana,都是公鏈幣帶著應用層往上漲,由強大的資金提供生態系內的專案代幣獎勵,讓逐利的 DeFi 玩家們進入,再由此提升幣價及整體公鏈生態,這也是從 BSC+BNB 開始的公式。


《WalkinCat》的 Panda 最滿意的標的為 BNB 與 FTT,他認為主要上漲邏輯是因為 IEO 帶來的金錢效應。而他認為較遺憾的標的是 SOL、AVAX,他表示當初底層鏈只看到以太坊,然而因為以太坊的手續費價格過高,許多手續費較便宜的公鏈也默默地爬起來。


《Reno’s Trading Notes》的 Reno 表示最滿意的標的為 ETH他認為,雖然年初推薦的 Polkadot 系幣種、平台幣與 NFT 概念幣,收益都遠超 ETH 帶來的漲幅,若是將來面臨突發事件甚至市場走熊,利潤回撤的幅度也可以遠遠超乎想像,綜合考量穩定性下,ETH 的表現相當不錯。Reno 認為上半年的漏網之餘莫過於 SOL。他最初認為由於 Solana 還很年輕,要與相對健全的以太坊競爭,還有大段路要走,因此沒有必要在盤古開天之際就投入大量部位。沒想到在 Alameda Research 等眾多機構的支持之下,不過短短半年多的時間,Solana 就獲得了相當高的關注度,並藉著 NFT 熱度讓 SOL 的價格相較於年初一度推升逾百倍,這是完全沒能預見的。若有機會能夠大特價,也許會再次加碼,待生態更加健全後,期待它的風景。


《Steaker》的 Wilson 最滿意的標的是 FTT,他則是著重於 FTX 產品創新、開發市場與行銷的效率,他也認為這是他持續成長的關鍵與利基。關於遺憾的標的,Wilson 認為是未跟上 NFT 與 GameFi 的熱潮。他表示,因為 NFT DAO 和 NFT 社群的力量超乎預期,早期也低估了這種專案吸引新血的速度。尤其這兩個趨勢帶來遊戲、藝術、娛樂產業的關注和投入,不再只是由金融的角度切入去中心化的應用,市場變得更大了,整體多元性和發展速度也相當驚人。


《加密貨幣投資交流分享》的 Woody 最滿意的同樣是平台幣 BNB 跟 FTT他表示大牛市本來就會為交易所帶來許多新用戶,平台幣也成為必然受惠的幣種。BNB 有 BSC 的應用場景,FTT 則是有強大的圈外行銷能力,長期效益不容小覷。SOL 則是他的遺珠之憾,儘管持有,但在去年並沒有預測到,也在途中多次了結獲利,並沒有完整享受到漲幅。


台灣 KOL 接下來中長期怎麼看(2021Q4 – 2022Q1)?

《幣圈收租群》Benson:ETH、FTT、SOL、AVAX、CELR、AR、REN、FLOWBenson 認為,今年 FTX 剛完成了加密貨幣史上最大的融資案,大部分拿來佈局北美市場,各種冠名跟收購案,不難看出都在為上市鋪路。創辦人 SBF 的戰略主打合規,Benson 認為未來兩年 FTX 很有機會在美國上市,藉由衍生品業務跟 Coinbase 競爭,而這些利好都會回饋在 FTT 上。另外,看好 Celer Network (CELR) 的理由是基於跨鏈橋的需求,它的 c-Bridge 是 Benson 認為體驗目前最好的 ; Arweave (AR) 具有 NFT 需要去中心化儲存的需求 ; REN 則是因為 renBTC 在以太坊中已佔有一席之地,該團隊被 Alameda 收購後,有望在 Solana 扮演要角 ; FLOW 則是因為重要機構投資 a16z、Coinbase Venture、Animoca Brands,與強大 IP 合作,有望在十月私募解鎖後成長,未來也有機會上市 Coinbase。

《EM3》Ian :TORN、IDIA、BLT、HAKKAIan 認為 DeFi 的監管最終必來到,是什麼樣的標準形式不知道,就基於這點的事件觸發,一定是能讓隱私題材項目爆發。因此他認為佈局 Tornado Cash (TORN) 絕對正確,最快兩年內就會爆發,讓代幣產生廣泛應用。他認為諸如 SNX 與 MKR 都是初期代幣功能不大,但是協議本身很多人使用的,一但 Tornado Cash 轉為去中心化治理組織 (DAO),它的代幣就會發揮極大作用。從駭客都會用 Tornado Cash 洗錢就知道,即便許多專案想在以太坊上複製它,仍無法取代其地位,而且目前也正在跨鏈發展。除此,Ian 也看好出身於幣安 IEO 的 Impossible Finance,它透過抵押代幣 IDIA 參與 IDO 的模式,極具潛力 ; 台灣區塊鏈錢包 Blocto 的 BLT 代幣,有 Animoca Brands、Alameda 與 Dapper Labs 等機構投資,加上多方支援 FLOW 生態系、多鏈整合,同樣看好 ; 至於 HAKKA,則是基於其強大的技術團隊與對 DeFi 的深刻理解,並看好其即將上線的結構式基金產品。

《桑幣筆記 Zombit》Jack :ETH、DOT、AVAX、BNB、FTT、MBOX、ALICE、ENJ除了主流幣種,Jack 認為可以聚焦 GameFi、NFT 概念,因此推薦了 BSC 的 GameFi (MBOX、ALICE),以及與 NFT 技術相關的 ENJ。他認為 ENJ 近期公佈今年第四季的產品規劃,在下半年有補漲機會。

《傑克的交易教室》Jack Shih :BTC、ETH、BNB、FTT、OKB他認為可以在 2021 第四季到 2022 第一季關注於比特幣的行情走勢,比特幣很高機率能在這個時間軸來到此輪牛市高點,突破六位數難度並不大,高點區間維持過去觀點,判斷將會落於 25 萬~33 萬美金區間;去年判斷 ETH 今年高點將會高於 5,000 美金,現在則可修正上看至五位數,可以期待 ETH 在牛市尾聲最後一波漲幅。

《賈許的數位知識分享》Josh:LUNA、SOL、FTT、ILV、ETHJosh 表示會選這五大標的,是以較大成長空間為優先。首先是公鏈類型:LUNA、SOL、ETH,LUNA 主打金融鏈,會有較多傳統機構有興趣的標的,SOL 則是憑藉 FTX 的強勢攻城掠地,還是有上漲空間,ETH 即使有眾多側鏈與 L2 方案,還是能吸引許多開發者與用戶,加上 EIP-1559 延遲通膨,有機會追上比特幣市值。另外平台幣 FTT 與 GamFi 大作 ILV 也是他關注的標的。

《Justin’s Trading Room》Justin :BTC、ETH、AXS、FLOW、BNB、FTT、UNI、CAKEJustin 看好標的是以熱門類別為主,前兩大市值、元宇宙概念、平台幣,以及去中心化交易所。Justin 同時呼籲 2022 年出現史詩級別的大崩盤機率仍相當大。

柳柳的區塊筆記》Laura :她認為, FTX 除了在今年完成九億的募資,還和許多大品牌展開長期合作、甚至是有知名明星加入;比起一般的幣圈交易所,可見 Sam 別出心裁的的發展策略和打法,目前看起來也著時吸引了大家的眼球。而加密世界已經和前兩年的狀況可以說是大有不同,越來越多應用、用戶加入。除了看好 FTX相關生態之外,也仍然看好幾家公鏈的發展;而公鏈之外,DeFi 的幾家龍頭也有先行者優勢,也值得期待。

虛擬通貨流通吧》Kowei :SOL、IOTA、XMR、PRV、TORN、SUSHI、ETH、LUNAKowei 提到相對較少討論的物鏈網專案 IOTA,他表示即將上線智能合約 (兼容EVM 支援 NFT),同有免費、無礦工、DAG 架構的特性,以政府和企業合作為主,是他看好的理由。另外,他對隱私幣種也相當看好,XMR、PRV、TORN 都可能在各國強力監管下,引發剛需。他也提到 Polkadot 生態系兼容 EVM 的智能合約平台 Moonriver 可能成為下一個熱點。除此,他認為公鏈 Terra 生態系代幣 LUNA、MIR、ANC 開發認真,也有資金支持,後市看漲。其中 ANC 的 20% 穩定幣存款年利率,以及 MIR 的去中心化股票代幣,都是特色產品。

《WalkinCat》Panda :WOO、FTT、BNB、AVAX、SOL、ETH、SNX、MATIC、OMG、EGLD、NEAR他認為公鏈需求隨著 DeFi 與 NFT 興起所增加,因為以太坊的高費用,出現許多手續費較便宜的底層鏈與 L2。Panda 表示當初是選擇投資平台幣和公鏈,對於後市還是相對樂觀。不過,儘管很多人說比特幣下個目標在 10 萬,但他個人僅保守估計至多為八萬左右。

《Reno’s Trading Notes》Reno :SOL、DOT、AVAX、ELF、CKB、CRO、NEXO、CEL、SXP、OMG、COTI、MVI他認為,基於以太坊價值外溢效應,公鏈競爭仍會是一大熱點。此外,由於 Visa 及Mastercard 等支付巨頭開始接納 USDC,與支付相關的 CRO、NEXO、CEL、SXP 等專案都值得關注。除此,他認爲分散投資到熱門的 NFT 與 Metaverse 相關的投資組合,還是值得嘗試。

《Steaker》Wilson :SOL、SBR、RAY、SRM、OXY、MNGO、XY他主要推薦了 Solana 生態系的相關幣種,還有 Steaker 所孵化的跨鏈聚合器 XY Finance 代幣 XY (第四季才會流通)。儘管如此,他也提供自己長期持有的投資組合:BTC、ETH、USDT、USDC、CREAM、YFI、UNI、FTT。

《加密貨幣投資交流分享》Woody :PERP、EDEN、DXL、BNB、FTT、USDT、USDCWoody 表示,幣圈節奏很快,其實預測到那麼遠都需要猜,如果要猜的話,就不談主流幣,而是挑一些相對市值較小的專案,同時風險也較高。PERP 主要是看中去中心化衍生品的需求、MEV (礦工可提取價值) 相關的 EDEN、Solana 的 IDO 平台 DXL。最後比較特別是,Woody 表示:「搞清楚自己是來幣圈賺幣還是賺錢的,賺錢了逐漸往 U 本位移動才是真的。」因此他也建議適度持有 USDT 與 USDC。

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