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數據洞察:當前市場階段判斷及熱點趨勢分析

本文旨在從數據角度分析我們當前在加密貨幣週期中所處的位置,聰明錢正在購買哪些資産,以及推動市場的敘事。

原文作者:ONCHAIN WIZARD、原文來源:ONCHAIN WIZARD
轉載來源:深潮 TechFlow(翻譯)

加密分析師 ONCHAIN WIZARD 在本文旨在從數據角度分析我們當前在加密貨幣周期中所處的位置,聰明錢正在購買哪些資産,以及推動市場的叙事。

我們在周期中處于什麽位置?以下是我的觀點/解釋。

首先,我認爲現在出現了很多短期底部的迹象,包括:

  1. BTC 在很大程度上不會理會最近對 Coinbase 和 Binance 的訴訟,包括 Binance US 停止美元提款。BTC 和 ETH 僅下降約 6%,仍遠高于 1 年前的低點。
  2. 月度現貨交易所交易量最近達到 1 年低點,僅爲 4230 億美元。

3.風險投資的興趣也在減弱。

  1. 我從加密貨幣 Twitter 上的整體情緒中感受到,一些人在質疑是否要繼續留在這個領域,而另一些人則只是對價格行動、缺乏波動性和缺少重大叙事感到無聊。
  2. 人工智能正在将人們的興趣從加密貨幣中轉移。

與此同時,聰明錢繼續部署他們的穩定幣,穩定幣持有比例降至 Luna 之前的水平:

總體而言,自 FTX/LUNA 以來,加密貨幣的情緒感覺從未如此消極。随着宏觀流動性的不利局面有望在今年年底前減弱,我個人認爲我們距離 BTC 短期底部恐怕僅有約 10%的距離。

推動市場的叙事有哪些:

  • Meme 幣 ——Meme 仍然佔據著 DEX 的主要交易量(雖然正在失去動力),其中 PEPE 領先。Andrew Kang 最近聲稱 PEPE 接近底部,如果它反彈,則可能爲更廣泛的 Meme 版塊帶來一些新的動力。

LSDfi —— 這可能是今年夏天最大的基本叙事,當前的數據總結是:有約 180 億美元的鎖定 ETH 存款(僅代表不到 10%的質押率)。以及我們正在看到像 LBR 和 USH 這樣的項目的出現,它們幾乎充當了流動性質押資産的第二層,并且将成爲今年夏季最熱門的叙事。

交易工具——随着 Meme 幣吸引了許多 DEX 市場的關注,人們對幫助交易這些代幣的機器人産生了很大的興趣,最大的 TG 機器人每月收入 400 萬美元。在像 UNIBOT 這樣的代幣中取得成功後,爲一些聰明錢交易者創造了 10 萬美元以上的實現收益,我認爲這是一個較小但值得注意的叙事,需要追蹤/尋找新的創新項目。

Arbitrum 上的小市值代幣——最後一個叙事是在 Arbitrum 上推出的一些最新項目的悄然成功,包括 GHA、WAR 和 CHOKE。

聰明錢正在購買什麽:

chainEDGE 聰明錢儀表盤已經看到了一些顯著的流入,具體包括:

主流幣+衍生品(ETH、ETH 質押衍生品、BTC),在過去的一個月裏,我們看到這個類别的淨換入流量超過了 7500 萬美元,淨穩定幣部署量較少。這意味着聰明錢主要是将已經部署的代幣持有轉向主流幣,并部署少量穩定幣。總體而言,這是整個市場的一個看漲信号。

Meme 闆塊的最大流入是 Psyop、RFD、MRF 和 BIAO。在過去 24 小時内,主要的流入是 PEPE 和 HarryPotterObamaSonic10Inu。

在過去的一個月裏,擁有最大流入的項目有 MKR、CAKE、0X、LBR 和 USH。


總結

盡管市場情緒低迷,但基于市場中的聰明錢積累、一些“情緒底部”以及今年晚些時候宏觀環境的希望逆轉,我傾向于看漲。LSDfi 将是今年夏季的重要叙事,如果您正在尋找機會,我建議尋找相關新項目的推出,以嘗試構建您的投資組合(當然,不代表穩赢)。對于 SEC 的訴訟,市場并沒有過度恐慌,這也是一個鼓舞人心的迹象。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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