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Foresight Ventures:機構全面進場,meme 季悄然來臨

撰文:Mike|轉發來源:Foresight

加密市場大漲,美國現貨 ETF 連續幾天大幅流入。

A. 市場觀點

一、宏觀流動性

貨幣流動性改善。美國第四季核心 PCE 上修至 2.1% 超出預期,凸顯通膨壓力依然存在。投資人對聯準會降息幅度的預期持續減弱,認為 24 年只會降息 75 個基點。美股持續走強,以輝達為首的科技公司們的財報再度支撐了漲勢,沒有出現嚴重回調的跡象。加密市場大漲,美國現貨 ETF 連續幾天大幅流入。

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二、全市場行情

市值前 100 漲幅榜:

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本週 BTC 飆升接近歷史新高,開始吸血行情。BTC 統治率提升到 55% 的近年歷史高點,市場只有 30% 的山寨幣跑贏 BTC。市場熱點主要集中在 AI 和 meme,機構炒作 AI,散戶炒作 meme。

1. PEPE:meme 符合大交易所的利益,幫助拉新用戶。上輪 meme 板塊整體市值佔比 5%,如果這輪保守設為 2%,至少能達到 1,200 億美元規模。DOGE、SHIB 處於守成位置,目前看來已經上線大所的 PEPE 潛力較大。

2. AR:原來是永久儲存賽道龍頭,轉型做 ETH 殺手的公鏈 L1。最近發佈公共測試網 Arweave AO,用於為 AI 設計計算層。

3. COTI:原來是 2017 年的支付項目,團隊來自以色列。最近轉型做 ETH 的隱私版 l2,才有全同態加密技術,自稱遠優於 Multicoin Capital 投資的 Fhenix。市值數億美元,和動輒幾百億美元市值的 ZK L2 相比有較高盈虧比。

三、BTC 行情

1)鏈上數據

新的現貨 ETF 產品為 BTC 創造了新的需求來源。超過 9 萬個 BTC 的淨流量流入了 ETF。這些流入金額達到 60 億美元,並使 ETF 總規模達到 400 億美元。

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穩定幣市值季增 2%,持續維持上升趨勢。

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長期趨勢指標 MVRV-ZScore 以市場總成本作為依據,反映市場整體獲利狀態。當指標大於 6 時,是頂部區間;當指標小於 2 時,是底部區間。MVRV 跌破關鍵水準 1,持有者整體處於虧損狀態。目前指標為 2.67,進入中間階段。

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機構的加密投資產品連續 4 週淨流入,年初至今突破 60 億美元。

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2)期貨行情

期貨資金費率:本週費率快速上漲創一年新高,市場情緒 fomo。費率 0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率 – 0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。

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期貨持倉量:本週 BTC 持倉量大漲,量價齊升。

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期貨多空比:1.1,市場情緒正常。散戶情緒多為反向指標,0.7 以下比較恐慌,2.0 以上較貪婪。多空比數據波動大,參考意義削弱。

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3)現行行情

BTC 大漲逼近前高 69000,月線六連陽。來自現貨 ETF 的資金源源不斷流入,許多美國主流機構被動進行策略性配置。短期只有 ai 和 meme 敘事的山寨幣能夠跑贏 BTC,其他 70% 山寨幣基本上跑輸。

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B. 市場數據

一、公鏈總鎖倉量狀況

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二、各公鏈 TVL 佔比情況

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本週總 TVL 為 925 億美金,整體上漲 178 億美金,上漲幅度為 23.8%。BTC 一路突飛猛進直接突破 60000 的位置,直接逼近歷史新高。本月主流公鏈 TVL 全數大幅上漲,本週主流公鏈 TVL 也全數上漲。本週 ETH 鏈上漲 4%,TRON 鏈和 ARB 鏈上漲 9% 左右,BSC 鏈和 SOLANA 鏈均上漲 15%,BTC 鏈暴漲 38% 之多。ETH 鏈過去一個月飆升接近 60%,總 TVL 達到 52.6b,是第二名的五倍之多。

三、各鏈協議鎖倉量狀況

1) ETH 鎖倉量情況

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2) BSC 鎖倉量狀況

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3) Polygon 鎖倉量情況

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4) Arbitrum 鎖倉量狀況

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5) Optimism 鎖倉量狀況

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6) Base 鎖倉量狀況

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7) Solana 鎖倉量狀況

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四、NFT 市場數據變化

1)NFT-500 指數

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2)NFT 市場狀況

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3)NFT 交易市場佔比

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4)NFT 買家分析

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NFT 本周大盤小幅下跌,本週 NFT 市場藍籌項目地板價有漲有跌。Pandora 上漲 1.5%,BAYC 上漲 1.8%,MAYC 下跌不到 1%,Milady 上漲 13%,Azuki 下跌 5.4%。NFT 市場交易量相比上周有著小幅提升,Pandora 的交易量依然佔據頭部位置。值得關注的是,首次購買 NFT 的用戶累積數量突破過去近三個月新高,NFT 市場整體仍持續低迷。

五、專案最新融資狀況

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六、投後動態

1)ORA — 可驗證預言機協議

ORA(原 Hyper Oracle)發布鏈上 Optimistic 隱私 AI 方案「opp/ai」ORA 發布鏈上 Optimistic 隱私 AI 方案「opp/ai」。

官方表示,opp/ai 結合了 zkML(Zero Knowledge Machine Learning)與 opML(Optimistic Machine Learning),並同時具備兩者的隱私與效能。在測試中,opp/ai 可以將 zkML 的效能提升 2-5 倍,同時保留其隱私與去中心化特性。此外,opp/ai 具備整合任意 zkML 方案的能力,這意味著 zkML 方案的提升與最佳化將會直接作用於 opp/ai。

2)EthStorage — 基礎設施

EthStorage 已與模組化資料可用性網路 Celestia 集成,此次整合將為以太坊 L2/L3 提供完整的長期資料可用性(DA)解決方案。Celestia 的 Blobstream 將 Celestia 的模組化 DA 層橋接到以太坊,而 EthStorage 由其原創的隨時間採樣的資料可用性證明演算法作支持,將作為 DA BLOB 的永久資料儲存解決方案。Celestia 和 EthStorage 共同打造了一個高吞吐、可程式動態儲存介面的 Rollup。此功能不僅為 Rollups 提供長期 DA 解決方案,還將支援新的全鏈應用,包括全鏈遊戲、去中心化社交網路及鏈上 AI 應用等。

3)Merlin — BTC L2

本月 Merlin Chain 在開啟質押活動 14 天內,其 TVL 總額就已經達到了 19.7 億美元,超過了去年 11 月上線的 Blast。本月 26 日,Merlin Chain 生態內的 NFT 總價值超過了 4.2 億美元,成為除以太坊以外 NFT 市值最高的公鏈項目。2 月 5 日,Merlin Chain 宣布完成融資,OKX Ventures、ABCDE、Foresight Ventures、Arkstream Capital 等 24 家機構參投。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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