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關於 FTX 負債和資產,你需要知道的一切

編譯:Karen,Foresight News

提煉 42 頁 FTX 負債和遺留資產法庭文件:非客戶索賠金額達到 650 億美元,客戶總索賠為 160 億美元,僅有 70 億美元遺留資產。

9 月 11 日,在美國特拉華州破產法院提交的一份長達 42 頁的文件列出了 FTX 的非客戶索賠和客戶索賠情況、破產後的遺留資產以及 FTX 2.0 進展和計劃。對此,Foresight News 提煉了文件包含的六大關鍵資訊供讀者參考。

延伸閱讀:《FTX 交易所索賠網站教學,FTX 破產將重啟?FTX2.0 是什麼?

TL;DR

1、非客戶索賠約合 650 億美元,其中美國國稅局達到 435 億美元,占到將近 67%;

2、客戶總索賠金額達到 160 億美元;

3、FTX 有約 70 億美元遺留資產(Estate Assets),包括美國紐約南區檢察長辦公室(SDNY)扣押的 8 億美元資產、由債務人擔保和管理的 34 億美元 A 類加密資產以及由債務人識別、擔保和管理的 15 億美元現金資產等;

4、34 億美元 A 類加密資產中,主要加密資產包括 11.62 億美元 SOL、5.6 億美元 BTC、1.92 億美元 ETH、1.37 億美元 APT、1.2 億美元 USDT、1.19 億美元 XRP、4,900 萬美元 BIT、 4,600 萬美元 STG、4,100 萬美元 WBTC 和 3,700 萬美元 WETH;

5、FTX 還持有 1,300 多種 B 類資產(包括某些無法滿足流動性閾值和 / 或主要由其控制的代幣),包括 3.62 億美元的 SRM、3.09 億美元的 MAPS、1.64 億美元的 OXY、7,200 萬美元的MEDIA、5,100 萬美元的 FIDA 等;

6、截至破產申請日期,FTX 共進行了 438 項投資,投資總額約為 45 億美元。剔除退出投資等之後,截至 8 月 31 日FTX 未收回的對外投資總額為 37.87 億美元。

非客戶索賠 650 億美元,其中美國國稅局達到 435 億美元

Non-Customer(非客戶)已提交超過 2,300 份非客戶索賠,索賠金額超過 3,790 億美元,刪除 3,130 億美元的重複項導致 650 億美元的剩餘非客戶索賠。

650 億美元非客戶索賠中,其中美國國稅局達到 435 億美元,占到將近 67%,其次為 FTX 巴哈馬子公司 FTX Digital Markets(FDM)的 92 億美元(被認定為無效和多餘),其次為Genesis(41 億美元)、Celsius(20 億美元)等。

客戶總索賠金額達到 160 億美元

截至 8 月 24 日,客戶索賠已提交約 36,075 份,總索賠金額為 160 億美元。

提醒:如果 FTX 客戶對預定索賠有異議,則必須在 2023 年 9 月 29 日(客戶索賠截止日期)之前提交索賠證明。

FTX 遺留資產約為 70 億美元

FTX 有約 70 億美元遺留資產(Estate Assets),其中包括:

  • 美國紐約南區檢察長辦公室(SDNY)扣押的8 億美元資產;
  • 由債務人擔保和管理的 5 億美元風險經紀資產;
  • 由債務人擔保和管理的 34 億美元 A 類加密資產;
  • 由債務人識別、擔保和管理的 15 億美元現金資產;
  • 在破產申請日(Petition Date)確定的、由債務人擔保和管理的11 億美元現金餘額。
  • 還有包括風險投資、B 類數字資產、應收代幣、反索賠追償、潛在退出行動、FTX 2.0 以及對子公司的投資等待定資產。

截止 8 月 31 日,FTX 遺留資產中的由債務人擔保和管理的 34 億美元 A 類加密資產中,主要加密資產包括 11.62 億美元 SOL、5.6 億美元 BTC、1.92 億美元 ETH、1.37 億美元 APT、 1.2 億美元 USDT、1.19 億美元 XRP、4900 萬美元 BIT、4,600 萬美元 STG、4,100 萬美元 WBTC 和 3,700 萬美元 WETH。

遺留資產中債務人經紀賬戶持有的 5.29 億美元證券方面,有 4.17 億美元的灰度比特幣信託(79%)、7,000 萬美元的灰度以太坊信託(13%)、3,600 萬美元的 Bitwise 10 Crypto Index Fund 等。

另一項同樣重要的是,FTX 還持有 1,300 多種 B 類資產(包括某些無法滿足流動性閾值和/ 或主要由其控制的代幣),包括 3.62 億美元的 SRM、3.09 億美元的 MAPS、1.64 億美元的 OXY、7,200 萬美元的 MEDIA、5,100 萬美元的FIDA 等。

另外,FTX 和 Sam Bankman-Fried 在巴哈馬還擁有 38 處房產,FTX Digital Markets JPL 通過普華永道評估,這些房產價值在 1.85 億至 2.14 億美元之間。

截止破產申請日 FTX Portfolio 投資總額為 45 億美元

投資組合方面,截至破產申請日期,FTX 共進行 438 項投資,投資總額約為 45 億美元,資助形式包括現金、加密貨幣和其他轉讓資產。值得注意的是,投資價值並不代表潛在的可收回價值。

代幣投資方面,Post-ICO 代幣中有 1.37 億美元的 SOL、8,000 萬美元的 NEAR、5,000 萬美元的 MATIC、2,000 萬美元的 MINA 、1,000 萬美元 1INCH 以及 8,400 萬美元的其他代幣,而Pre-ICO 代幣主要為 6,800 萬的 HOLE 和 1,500 萬美元的 FUEL。

註:Post-ICO 代幣會逐漸釋放,風險較低,在代幣收到後會轉換為投資組合中的資產,Pre-ICO 代幣尚未鑄造,價值不確定性高。

剔除退出投資等後FTX Portfolio 投資總額降至37.87 億美元

從破產申請日期到 2023 年 8 月 31 日,FTX 已確定退出投資收到的 5.88 億美元現金,並消除了 1.37 億美元的未投資(unfunded)承諾。前幾大退出投資包括:

  • 向對沖基金 Módulo Capital 收回 4.74 億美元;
  • 向 Mysten Labs 收回 1.01 億美元;
  • 向 Sequoia Capital 收回 5,000 萬美元;
  • 向 Sequoia Heritage 收回 2,500 萬美元;
  • 其他。

也就是說,截止 8 月 31 日 FTX 的 Portfolio 投資總額為 37.87 億美元。前 10 項投資佔剩餘代幣、股權、基金和貸款投資的 66%,包括 Genesis Digital Assets(11.52 億美元)、Anthropic(5 億美元)、Voyager(1.85 億美元)、Solana(1.37 億美元)、 Toss(1.26 億美元)、Dave(1.15 億美元)、NEAR(8,000 萬美元)、Aptos(7,800 萬美元)、Chipper Cash(7,500 萬美元)以及Hole(6,800 萬美元)等。

其中,剔除退出投資後的 FTX Portfolio 投資中,股權投資佔比最高,達到剩餘融資風險投資組合的 73%,平均投資規模為 1,400 萬美元,具體如下。

此外,2.25 億美元 LP 承諾投資中,剩餘 LP 或基金投資(不包括已出售頭寸)總計1.67 億美元,佔風險投資組合的 4%,平均投資規模為 500 萬美元,包括 SkyBridge Capital(4,500 萬美元)、Liquid Value Fund(從 6,000 萬美元承諾投資減少到 2,700 萬美元)、Paradigm One(從 3,500 萬美元承諾投資減少到 2,400 萬美元)、Toy Ventures(從 2,500 萬美元承諾投資減少到 1,800 萬美元) 、SkyBridge Coin Fund(1,000 萬美元)Multicoin Venture Fund(500 萬美元)、6529 Capital(500 萬美元)、ROK Capital(500 萬美元)、Kraken Ventures(從 500 萬美元承諾投資減少到 300 萬美元)和 IOSG Venture(300 萬美元)。

代幣投資佔剩餘投資組合的 13%,達到 5.06 億美元,包括 171 項投資,平均投資規模為 300 萬美元,包括 1.37 億美元的SOL、8,000 萬美元的 NEAR、6,800 萬美元的 HOLE、5,000 萬美元的 MATIC、2,000 萬美元的MINA、1,500 萬美元的 FUEL、1,300 萬美元 Port Finance、1000 萬美元 1INCH、1,000 萬美元Enigma 等。

貸款投資(3.68 億美元)佔剩餘投資風險投資的 10%,其中包括 11 項投資,平均投資規模為 3,300 萬美元。

非債務人(Non-Debtor)投資資金總額達 7.82 億美元,其中包括 9 項投資,平均投資規模為 8,700 萬美元。

FTX 2.0 流程進展如何?

至少自 2023 年 5 月以來,FTX 已經聯繫了超過 75 個競標者,評估重新啟動交易所的可能性。競標者包括現有交易所、戰略買家以及金融買家等。根據備案文件,該流程旨在考慮不同的潛在結構,包括收購、合併、資本重組或其他交易,以重新啟動 FTX.com 或 FTX US 交易所。

一些比較重要的時間節點包括:

  • 9 月 13 日舉行聽證會;
  • FTX 2.0 的投標截止日期是 9 月 24 日;
  • 2023 年四季度確定假馬競標( Stalking Horse)目標選定;
  • 年底前提交披露聲明和修訂計劃;
  • 2024 年二季度確認目標計劃。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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