FTX 聯合創始人如何挖掘 DeFi 金礦:盤點 SBF 的 DeFi 持倉

DeFi 的 TVL 已經突破了 1100 億美元,面對如此巨大的金礦,投資者該如何掘金?

在 DeFi 已經被很多人津津樂道的今天,如何投資 DeFi 仍然是一個難題,而巨鯨投資者的策略或許可以提供一些參考。比如,FTX 聯合創始人兼 CEO、Serum 顧問 Sam Bankman-Fried (SBF)被公開的一個地址裡面有近 30 億美元在種地,每天可以賺取約 200 萬美元的利潤。

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有人會說,他的資金體量太大了,對於普通資金體量的 DeFi 農民沒有參考意義。實際上,SBF 三年前在區塊鏈行業不名一文。如今,不到 29 歲的他身價暴增至百億美元級別,儼然成爲區塊鏈行業最富有的人。所以,觀察他的持倉,對於普通的 DeFi 農民種地還是有一定參考意義的。

SBF 的錢包持倉組合

SBF 錢包裡面的資產價值 2 億美元,剩餘 25 億美元都在種地。

在錢包中,持倉最高的前五名資產分別是 SRM (1.7 億美元)、USD (0.1 億美元)、BBTC (549 萬美元)、SXP (494 萬美元)、USDC (400 萬美元)。

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SRM 是 Serum 的代幣,SBF 從去年一直在幫助建立 Serum。在前不久由巴比特舉辦的「超算·融合,2021 全球區塊鏈算力大會」上,SBF 對 Serum 取得的成績大加讚賞。

在最近一週,SOLANA 生態大爆發,而幾乎所有 Solana 應用的基礎都是 Serum。不過 Serum 整體估值近 1000 億美元,著實令人望而生畏。SXP 今天迎來利好,項目方宣佈銷燬了 17%的 SXP 代幣,目前價值超過 2 億美元。隨後,幣安創始人 CZ 也發推對項目方的舉動感到驚喜。截至發稿,SXP 上漲 20% 以上。

種地組合

SBF 的主要資金用於種地,其中 BSC 上資金佔比最多,這也間接說明了 BSC 正在吸引越來越多的用戶參與。

在以太坊上的資金有近 6 億美元,主要集中在 Sushiswap,LP 主要由 ETH 搭配 SUSHI、YFI、AAVE、LINK、SNX、REN、UMA 以及穩定幣。

SBF 選取的這些代幣,基本都是細分領域龍頭。比如閃電貸龍頭 AAVE,預言機龍頭 LINK,衍生品龍頭 SNX 等。在組 LP 挖礦最擔心的就是無常損失風險,選取行業龍頭即能喫到代幣價格上漲的紅利還能多獲得一份收益。事實也是這樣,從去年 10 月 DeFi 代幣調整之後,幾乎所有的龍頭代幣都創了新高,甚至像 AAVE 和 SUSHI 同期大幅跑贏 ETH。

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在 BSC 上的資金有 19 億美元,比較分散,分別在 Belt、MDEX、Bunny、Venus、Pancakeswap、Nerve、Ellipsis。

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在 Belt、Nerve 以及 Ellipsis 上,幾乎都是穩定幣在種地,年化收益在 30% 以上。

在 MDEX 上,採取的策略是以 USDT 等穩定幣搭配 ETH、BTC、BNB、XRP、ADA、LTC、DOT 等作爲 LP 去種地。這些資產基本都是加密貨幣市值排行榜前十的項目。

在 Bunny 和 Pancakeswap 上,是以 BNB 與 BTC、ETH、DOT、UNI、XRP、BAND、ALPHA、ADA、SXP、DODO、XVS 以及 USDT 等配對。值得注意的是,XRP 和 ADA 被許多圈內人詬病,然而 SBF 似乎並不在意這些。

日入 230 萬美元

SBF 以上耕種的農田,按照當下行情,每天可以帶來 230 萬美元的收益。對照 25 億美元的成本,年化收益率在 33% 左右。

Sushiswap:日入 45 萬美元

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Belt:日入 33 萬美元

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MDEX:日入 32 萬美元

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BUNNY:日入 88 萬美元

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Pancakeswap:日入 23 萬美元

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Nerve + Ellipsis:日入 9 萬美元

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每天點擊下鼠標,200 多萬美元入帳。這就是 SBF 這種巨鯨的日常。

需要注意的是,DeFi 種地存在風險,比如昨天 BSC 上某項目出現漏洞導致 5000 萬美元資金被盜,投資者資金目前來看幾乎無法追回。此外,項目方 BUG 也會導致用戶資金受損,比如此前 BSC 上借貸平臺 Venus 升級,導致不少機槍池策略出現 BUG 使得用戶資金受損,至今一些機槍池還未賠償用戶這部分損失。

本文不構成投資建議,虛擬貨幣波動大請謹慎小心

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