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一覽 BTC 大額持倉機構盈虧:有人浮盈 8 億美元,有人仍在虧損

作者:星球日報 Loopy Lu

誰已大幅獲利?誰尚未解套?

近期,加密市場大幅上漲。在市場強烈的看好情緒下,比特幣價格一度突破 3.5 萬美元,目前正在這一價格上下徘徊。

而當散戶投資者在為了 BTC 的上漲而歡呼之時,讓我們把視角放回市場中的「大戶」——機構投資者。

在本輪大幅上漲之後,曾經一度讓加密市場歡喜的大量傳統機構,他們的投資頭寸又如何了呢,機構的持倉,如今是盈利還是虧損?

Coingecko 數據顯示,目前全球持有比特幣的上市公司有28 家,共持有239, 494 枚比特幣,約 24 萬枚 BTC 總市值約 81 億美元。

而除了上市公司之外,主權國家也是加密貨幣的另類「投資者」,他們或主動或被動(司法原因)的持有了大量比特幣,其中以薩爾瓦多最為知名。

Odaily 星球日報統計了主流的機構和國家的比特幣持倉,具體情況如下:

在 28 家上市公司中, 16 家公司持有超過 500 枚比特幣。此外,還有 4 個主權國家持幣數量也超越了 500 枚。

美國政府

美國政府是比特幣巨鯨中最引人注目的一個主體。該持幣者既非加密投資者、也非金融機構,但在不知不覺中,美國政府已經成為了加密世界領先的比特幣富豪,更有趣的是——它並不關心這種數位貨幣的漲跌。

美國國稅局的網路和取證服務部門主任 Jarod Koopman 曾公開表示,「我們不玩市場。我們基本上是按照我們的流程來設定的。」

如其他巨鯨透過購買來累積比特幣有所不同,美國政府的比特幣大多來自罰沒收入。

僅三次最近的查獲就使政府的國庫多出了超過 20 萬枚比特幣。而在此前,美國政府曾一度出售了大約2 萬枚比特幣,美國政府的每次「變現」,都讓加密市場為此動盪。

Coingecko 顯示,目前美國仍持有超過 20.7 萬枚比特幣,價值約 71.9 億美元。可與之作為對比的是,久負盛名的比特幣「狂熱粉絲」MicroStrategy 目前也僅持有 15.8 萬枚比特幣。

MicroStrategy

浮盈:約 8.16 億美元(17.4%) 

MicroStrategy 是最早大量買入比特幣的美股上市公司,也是持幣量最大的美國上市公司。2020 年 8 月至今,MicroStrategy 共宣布了 28 次 BTC 購買,累計購買了 158, 245 枚比特幣,總持倉均價 29,582 美元。

而這家公司之所以被人熟知,不僅是因為其比特幣購買數量之大,更在於 MicroStrategy 對比特幣的「狂熱」。該公司自購買之後,從未賣出過 BTC,其鑽石手已然穿越了牛熊。

Coingecko 數據顯示,目前該公司所購買的 BTC 已經產生浮盈 815, 584, 823 美元,約 8.16 億美元,浮盈 17.4% 。

自 2020 年 8 月 MicroStrategy 首次購買比特幣以來,比特幣在此期間上漲了 147% 。標普 500 指數上漲 26% ,那斯達克指數上漲 18% ;黃金則下跌 3% ,白銀下跌 19% ,債券下跌 24% 。毋庸置疑的是,比特幣是這段期間表現最好的資產類別。MicroStrategy 的鑽石手取得了不斐的回報。

而除了鑽石手之外,MicroStrategy 更受到關注的一個趣聞則在於,該公司的買入行為對市場存在著「玄學」影響。

在每次購買之後,社交媒體上常常會出現看空的聲音——「 MicroStrategy 一買入,市場就要跌。」

Odaily 星球日報也曾對 MicroStrategy 的 28 次 BTC 購買進行了複盤,探究是否 MicroStrategy 宣布購買 BTC 與市場價格存在某種聯繫。

特斯拉

浮盈:約 3.64 億美元(8.5%) 

如果在加密市場提到最具有號召力的「那個男人」,恐怕所有投資者都只有一個選項——特斯拉 CEO、SpaceX CEO、以及自封的「狗狗幣 CEO」 埃隆·馬斯克。

每當馬斯克進行“喊單”,市場就會迎來強烈的波動。而馬斯克不只自己“喊單”,由其帶領的特斯拉更是深入參與了加密市場,購入了大量比特幣。

10 月中旬,特斯拉發布了最新的財報。財報顯示,該公司在第三季沒有買賣任何比特幣,而這已經是特斯拉連續第五季持股不變了。

Coingecko 數據顯示,特斯拉持有約 10, 500 枚比特幣,市值約 3.64 億美元。

比特幣礦企

Marathon 浮盈:約4.61 億美元(144%) 

與本文所列其他公司的「炒幣」有所不同,礦企是機構持股中一個較為特殊的存在。例如 Marathon 和 HUt 8 ,他們都採取了自營挖礦然後長期持有並投資 BTC 的經營模式。

其比特幣並非依賴大量購買,而是有相當一部分來自自身產出。正是因此,其比特幣持倉成本遠低於其他公司。從回報率來看,Marathon 高達 144% 的回報率穩坐上市公司比特幣回報率之首。

Marathon 公司於 2010 年在內華達州註冊成立,當時的公司名稱為   Verve  Ventures, Inc.。2017 年,公司購買了數位資產挖礦設備並在加拿大建立了資料中心,用於挖掘數位資產。然而,該公司於 2020 年停止了在加拿大的運營,並當時將所有業務合併到美國。此後,公司擴大了在美國和國際上的比特幣挖礦活動。本公司於 2021 年 3 月 1 日更名為  Marathon Digital Holdings, Inc.。

目前,該公司的主要業務為自營比特幣挖礦。其經營策略是融資購買礦機部署礦場,支付生產的現金營運成本後持有比特幣作為長期投資。

Hut 8 是一家在加拿大的比特幣挖礦公司,該公司主要專注於透過使用高級硬體和資料中心資源來進行比特幣挖礦,是北美最大的公開交易的比特幣挖礦公司之一。除挖礦業務外,Hut 8 還提供與加密貨幣相關的其他服務和解決方案,如高效能運算等。

Hut 8 通常在能源成本較低的地區(如加拿大一些偏遠的地方)設立其挖礦設施,以降低營運成本並提高效率。這使得公司能夠在高度競爭的加密貨幣挖礦市場中保持競爭力。

而另一個有趣的數據是,雖然比特幣在最近一段時間獲得了巨大回報。但比特幣礦企的股票卻擁有高於比特幣的報酬率。

根據 CoinGecko 的數據,除 Argo Blockchain 和  TeraWulf  之外,所有加密礦企股票年初至今回報率均優於比特幣,平均約為 150% ,而比特幣為 84.61% 。這也在另一個角度說明了市場對比特幣的看好情緒。

美圖

浮虧:約 1,686 萬美元(-34.1%) 

美圖是本文中唯一一家中國公司。目前其持有的 BTC 和 ETH 合計虧損 16, 855, 368 美元。

上個月,美圖公司發布了 2023 年中期業績報告。報告顯示,今年上半年,美圖公司的營收達 12.61 億港元,年增 29.83% ;淨利為 1.51 億港元,年增 320.4% ;股東應佔淨利達 2.28 億港元,較上年同期扭虧為盈,且超過先前預告的 2.2 億港元 – 2.65 億港元。

該公司投資的加密貨幣帳面虧損約 6.7 億港元,因今年行情回暖,帳面減損回撥 1.86 億港元。

早在 2021 年,美圖公司就購買了 31, 000 枚 ETH 和 940.89 枚 BTC。美圖公司一直在持有這些加密貨幣,該公司表示,「本集團並無根據加密貨幣投資計劃購買或出售任何加密貨幣。」

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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