如何運用情緒分析法,洞察加密世界風向與機遇

本文將為您介紹加密世界中的情緒分析法和經典的情緒分析指標,以及分享幾個相關的實用工具,讓您更科學地了解加密市場情緒,更精準地把握代幣價格的漲跌。

原文作者:veDAO研究院、原文來源:Mirror
轉載來源:白話區塊鏈

市場情緒是對交易者態度和情緒的評估,這些情緒會影響交易者的投資決策,尤其在高波動特性的加密市場下,市場情緒可能存在短時間的劇烈波動。而市場情緒的起伏往往意味著新的機遇,又或者是新的壓力和風險,如果您並不了解加密貨幣中的情緒分析,那麼本文適合您。

本文將為您介紹加密世界中的情緒分析法和經典的情緒分析指標,以及分享幾個相關的實用工具,讓您更科學地了解加密市場情緒,更精準地把握代幣價格的漲跌。

什麼是情緒分析法?

金融環境中的“情緒”一詞是對市場狀況的看法和反饋,加密市場情緒描述了投資者對宏觀市場價格的反應和態度,也反映了參與加密貨幣交易和開發的人群的心理。

通俗意義上的情緒分析是檢測文本中積極或消極情緒的過程。最開始使用它來檢測社交數據中的情緒、衡量品牌聲譽和了解客戶,利用對應情緒的文字,對一段文本進行打分。例如“迫不及待”對應+0.5分,“跑路”對應-0.4分等,它會根據每個文字的消極或積極程度為每個文字分配一個分數,然後將所有分數加在一起來查看一句話的整體情緒。通常這個分數介於-1 和+1 之間。-1 表示非常消極的情緒,+1 表示非常積極的情緒。

這種分析法其實在加密世界中可以被廣泛應用,加密的情緒數據來自社交媒體平台上的文本訊息,例如推特、Discord、Telegram等。一個情緒分析工具可以匯總各大平台和協議社群的實時動態訊息,根據評分制度和對應權重,分析總結當前市場的情緒,從而對投資者的市場行為起到輔助指導作用。否則投資者需要手動、耗時地瀏覽不同的社交網路來發現特定代幣的感知人群心理。


加密世界中的情緒分析法

就在上個月23日,來自美國賓夕法尼亞州立大學四名研究人員發布了一篇關於“加密貨幣情緒剖析”的研究論文。其研究結果表明,社交媒體情緒可以顯著預測加密貨幣的回報,基本面事件在塑造情緒方面發揮了作用。此外研究還發現,市場繁榮是正相關的動量回報,但不正向預測波動,這表明情緒通過價格感知和需求衝擊而不是風險溢價渠道影響回報。總的來說,論文強調了情緒在理解和預測加密貨幣市場動態方面的重要性。

加密貨幣恐懼和貪婪指數

加密貨幣恐懼和貪婪指數是是一種分析工具,用於衡量加密貨幣領域,尤其是比特幣領域的市場情緒。該指數範圍從0到100,其中接近0的數值表示極度恐懼,接近100的數值表示極度貪婪。

加密貨幣恐懼和貪婪指數是使用六個主要因素計算的,每個因素都按感知的重要性加權。這些因素包括:

  • 市場動量和交易量(25%):該指數的計算將當前的日交易量和動量與30 天和90 天的平均值進行比較。更大的銷售量和每日負面的市場走勢表明巨大的拋售壓力,因此增加恐慌。相比之下,大購買量和反复的積極市場走勢表明貪婪加劇。
  • 波動性(25%):加密資產的波動性越高,投資者可能越害怕,從而導致該指數得分較低。與市場動量和交易量一樣,波動性和價值下降(最大回撤)是與30 天和90 天的平均值進行比較的。
  • 趨勢(10%):搜索量越高通常會導致潛在的貪婪越大,因此指數得分越高。然而,並非所有搜索的權重都相同,例如’比特幣市場操縱’和’比特幣崩盤’等負面搜索則表明市場存在更大的恐懼。
  • 支配地位(10%):支配地位著眼於比特幣市值與所有加密貨幣市值的百分比。通常認為,比特幣的主導地位增加(增加的市場份額)代表了一個更加可怕的市場,因為投資者可能將比特幣視為加密貨幣’避風港’。相比之下,該指數將增加的山寨幣投資視為一個更加貪婪的市場,更多的投機者願意投資於鮮為人知的資產,以期獲得豐厚的回報。
  • 社交媒體(15%):該算法收集併計算帶有加密貨幣相關主題標籤的貼文,並衡量與加密貨幣相關的貼文的發布速度以及貼文在特定時間段內的互動量。較高的互動率通常對更多的市場貪婪作出反應,而較低的互動率可能表明更可怕的市場行為。
  • 調查(15%):調查可以用來衡量投資者對加密貨幣的情緒。看漲的回答可以表明貪婪,而看跌的回答可以表明恐懼。

該指數較為全面反映了市場情緒,也是一種情緒指標和風險管理工具,有助於投資者做出明智決策,避免過度的情緒反應,因為當市場受到極端恐懼或貪婪的驅動時,往往會出現過度修正。具體來說,投資者可以運用它:

  • 衡量市場情緒:高值表明市場可能超買(極度貪婪),而低值表明市場可能超賣(極度恐懼)。
  • 為投資決策提供訊息:高價值可能意味著謹慎或賣出,而低價值可能意味著買入的好時機。然而,應始終考慮其他市場因素並進行盡職調查。
  • 風險管理:該指數可以幫助管理投資組合的風險水平,有助於在潛在的高回報、高風險投資和更安全、低迴報的投資選擇之間取得平衡。

牛熊指數

GMI牛熊指數,是一個基於價格變化速率和永續合約資金費率狀態的指數。該指數在歷史回測中對中長周期(半年到一年)的牛熊轉換擁有極強的識別能力,也還可以為大眾交易心理、市場狂熱狀態、短線突破意圖等重要參考方向提供觀察輔助。

 
GMI 指數與BTC 價格上漲速度成正比,與永續合約資金費率大小成反比。它是基於比特幣的歷史價格走勢變化和資金費率計算出來的,即:GMI = 比特幣價格上漲速率/ 比特幣永續合約資金費率水平。

使用GMI牛熊指數,首先要知道,當GMI >= 0.4 時,顯示為牛市;當GMI < 0.4 時,顯示為熊市。其次,我們知道,GMI有以下四種狀態:

  • GMI 下跌,價格上漲:為負面信號,多頭能量的上漲速度小於空頭能量的上漲速度,這那就說明市場恐慌,存在價格修復的空間;
  • GMI 上漲,價格下跌:為正面信號,多頭能量的下跌速度小於空頭能量的下跌速度;
  • GMI 與價格同漲:為正面信號,多頭能量的上漲速度大於空頭能量的上漲速度;
  • GMI 與價格同跌:為負面信號,多頭能量的下跌速度大於空頭能量的下跌速度。GMI牛熊指數自推出以來,準確率非常高,成功地幫助了部分用戶躲過大跌、勇敢加倉。它可以與恐懼貪婪指數等一起合用,共同輔助自己的投資決策。

實用分析工具

1.投資分析網站 Alternative.me 創建的加密貨幣貪婪恐慌指數儀錶盤

該網站創立的恐懼貪婪指數每日更新一次,不僅將情緒量化分類,還使用可視化顏色漸變直觀快速地讓用戶明白當前的市場恐懼貪婪指數程度,並且匯總昨日、上週、上個月的指數訊息。

當前加密貨幣恐懼貪婪指數是加密交易者、投資者和市場分析師的絕佳基準,優勢上文已經介紹過了。但它也有其局限性,例如它專注於比特幣,對於其他加密資產的情緒反應有所偏差。其計算也非完全透明,大類計算權重有公開說明,但其下小類構成並未披露計算百分比。

2.鏈上和加密貨幣社交媒體分析工具 Santiment

是一種綜合性數據分析工具,旨在指導加密貨幣交易者根據實時數據而非情緒做出最佳交易決策。它通過結合代幣的社交媒體活動、進出閒置或重要錢包的移動以及許多其他指標來預測潛在的市場週期頂部(退出市場的最佳時間)或潛力市場週期底部(進入市場的最佳時間)。

在社交媒體分析頁內部,用戶可以輸入想要查詢的關鍵字,例如buy the dip,sell,bottom等,並且向用戶分別展示來自telegram、reddit、twitter等社交平台的分流數據,再進行一個以時間維度的數量統計匯總。

Santiment的使用介面對用戶非常友好,是一個易於使用的平台。其擁有大量的數據來源,包括鏈上、社交媒體和財報,最長數據歷史可達 2009 年。每日解析的社交訊息多達700多萬條,可用的指標也擴充達到731個,可用的錢包標籤也有22個,並且提供的數據都是實時最新的。但是它比較起其他的加密貨幣分析平台也需要較高的費用。

3.社交媒體監控和分析工具 LunarCrush

使用由人工智能管理的算法來收集訊息並以易於理解的方式將其返回給用戶,使用戶能夠在所有社交媒體上搜索、跟蹤和積極參與趨勢話題的討論。

在LunarCrush上,列出了2,000多種不同的加密貨幣,它們根據從應用程式考慮的不同站點提取的數據所識別的市場情緒進行分類。社交網路Twitter、Reddit 論壇、Youtube 影片主機以及Medium 平台都會通過人工智能管理的算法進行檢查,這為用戶提供了一組總結加密貨幣市場態度的指標。

例如:

  • 社交量:在給定時間段內提及加密的次數。如果有人在Twitter 上使用比特幣這個詞,那麼在分析的時期內,比特幣的社交量將增加1。
  • 社會參與度:社區圍繞加密的參與程度。該指標考慮了出版物、評測甚至分享的反應,以排除任何形式的操縱和垃圾郵件。
  • 社交貢獻者:就像收集唯一提及次數的“社交量”一樣,此統計數據確定了在給定時間段內談論某個角落的唯一人的數量。
  • 共享連結:與加密貨幣相關的URL 連結被共享的次數,這些可以是文章、區塊瀏覽器或K線走勢圖。

7月12日消息,LunarCrush完成500萬美元A輪融資,此輪融資由Draper Round Table和INCE Capital共同領投,LunarCrush隨後也發布其社交搜索工具的測試版,該工具將允許用戶搜索平台上的任何主題,而不僅僅是金融產品。新工具允許用戶在所有社交媒體平台上進行搜索,以圍繞既定興趣提取最相關的內容。

該項目無需註冊即可訪問,而且是免費的,通過多樣的、可選擇的指標,讓用戶更直觀的了解到目前的所有加密資產的熱度,對於投資者的投資決策有一定的幫助,可以擺脫僅僅依靠k線來判斷市場走勢。

4. veDAO:Web3 投資指南針

veDAO作為一個由DAO主導的去中心化投融資平台,致力於幫助投資者精準捕獲Alpha,實現百倍收益。其擁有TB級海量項目數據庫,涵蓋近70個主網生態、40個web3賽道。包括22000+Twitter KOL、3700+投資機構、20000+巨鯨地址、6000+相關資訊。不僅有完善的項目評估體系、由web3知名機構組成的veDAO專家委員會,veDAO還將於8月推出兩個追蹤模塊——Twitter情緒追蹤、聰明錢信號追蹤。

通過發揮海量數據庫的優勢,對Twitter情緒進行分析追蹤,通過智能排序直觀展示當前項目的熱度,分析的指標包括:被KOL提及次數以及變化,被多少KOL提及,代幣價格變化等。讓用戶可以快速精確了解Twitter情緒最集中的地方,從而掌握最新的代幣行情和資訊,有助於投資策略的調整,可以更快一步追蹤Alpha,也可以早一步規避風險。

veDAO即將推出的新功能還通過AI交互方式,結合大語言模型,通過AI輕鬆使用訊息。對於特定項目/代幣進行的Twitter情緒分析則更加精細化、多元化觀測維度,從推特粉絲數量及變化,被討論次數及變化,被多少位KOL關注及變化,被多少位巨鯨關注及變化,被多少位NFT KOL關注及變化。運用數據可視化直觀快速的展示其次數及變化,高效輔助投資者對代幣社區情緒進行分析,並可以結合聰明錢信號追蹤功能,有依據的調整投資策略,在追蹤Alpha項目的同時最大程度的降低風險。


結語

加密情緒每分每秒都環繞在我們周圍,學會分析情緒的波動,才能更先一步把握市場的機遇和風險,而找到一個適合自己的高效分析工具也能讓投資者對分析更加的精確。當下加密數據分析工具越來越多,文本中選取更加實用、易於使用的工具項目進行分享,希望讀者可以靈活運用這類分析工具,幫助您更好地預測判斷市場,做出最優的投資決策。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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