MEME 迷因幣投資實戰指南:方法論、技巧與工具

種子用戶的多樣性可以給項目初期來帶很多驚喜,尤其是伴隨著造富效應。

作者:罐子種子|Jarseed

自從幣圈行情進入到了MEME 季,無數的造福神話與一夜歸零在不斷上演。大家感慨著$PEPE,$Turbo,$AIDOGE和$MILADY 的百倍千倍漲幅,自己買MEME 時卻一買就虧,一拿就歸零。很多人唾棄MEME 沒有價值,但又有一些人說炒MEME 就是炒情緒和注意力,這兩種說法未免都有一些機械認識論了。今天我將爲大家從籌碼分配,以及如何查詢鏈上地址關聯的角度解析MEME 代幣,爲大家選擇炒作MEME 代幣時做出一些支持,可能不能幫你選出漲的最好的,但有可能能夠幫你甄別出哪些是比較差的。

如果把代幣發行當做一個生意來看,那麽我們需要認清楚以下幾點:

  1. 項目方在創造一個商品,盡管整個商品沒有任何具體的用途,但是項目方得想辦法讓更多的人來購買。
  2. 任何生意都需要考慮投入與産出比。項目方可以選擇在代幣初始分發時(一級)多拿,然後時機成熟時傾銷;也可以初始低價分發給大眾,再從他們手中購買回來(二級);甚至可以直接把交易池Rug掉,洗錢跑路。
  3. 有的MEME代幣甚至會出現換莊的情況,早期項目方手中的代幣已經傾銷完畢了,但是炒作的熱情依然沒有褪去,有資金接力繼續炒作,那麽故事還可以繼續講下去。

那麽應該如何啓動這門生意呢?我認爲需要解決以下幾點問題:

  • 鎖定種子用戶這個階段有很多案例,比如根據是否具有Arbitrum 領取空投資格領取的$AIDOGE 這類吸血鬼攻擊的手法;或者是通過各類IDO 平台或者Alpha社區設置Presale 或者LGE/TGE(Liquidity Generate Event/Token Generate Event);又或者是造假批量分發(下文會舉例說明)。
  • 創建初始流動性鏈上資産想要能夠流通並且進行交易,需要有資金來提供初始流動性。項目方會將代幣與ETH(通常情況)通過Uniswap 工廠函數創建流動性池,這樣大家都可以通過這個流動性池對代幣進行買賣。
  • 媒體矩陣覆蓋如果我們的CT 信息流裏大家都在說某個MEME 代幣,那麽好奇心一定會驅使我們去看一下,帶貨的KOL 有自來水博流量的,也有收錢辦事的,還有一些試圖迎合解構主義意識形態轉而銷售其他産品的。
  • 量價齊升爲了方便出貨,項目方早期手裏大量持有代幣以便達到控盤拉升的效果。伴隨著交易量,價格的飆升,各大報價網站例如Dextool,Dexscreen都會將代幣推薦到Gains 榜單,進入散戶們的視野當中。

那麽接下來,我將爲大家舉兩個具體的案例,來看看這兩個項目方是如何鎖定種子用戶冷啓動項目代幣分發的,並且在這樣的情況下,代幣會發展出什麽樣的走勢。需要特別聲明的是,下面提到的代幣都沒有任何的投資建議,希望大家對自己的投資負責。


案例一:

Simpson

  • 合約地址:

0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1

  • 主要交易池:

0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e

  • 合約部署地址:

0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd

  • 代幣總量: 420,000,000,000,000,000

我們試著來使用Arkham 來解讀一下Simpson 這個代幣的初始分發:

Simpson創建者地址分發代幣

通過上圖可以看到:

  1. Simpson 代幣創建者將初始代幣約1/3部署了Uniswap 流動性池。
  2. 代幣創建者向20個地址每個地址分發了8800T Simpson代幣,每個地址持幣約佔總量2%,共計40%。

這樣操作下來,70%的代幣就已經完成了分發,接下來是代幣創建者的騷操作時間。

通過鏈上行爲可以看到,代幣創建者使用了CoinTool 這個工具的Multisender 的功能,熟悉鏈上數據的朋友可能會對CoinTool 這個工具比較熟悉,曾經很長一段時間在ETH Gas 消耗榜單上霸榜,代幣創建者使用CoinTool 對大量地址進行Simpson 代幣分發,通過瀏覽器工具我們可以看到,代幣創建者共計使用了CoinTool 4次,共計發給了800 個地址,每個地址發了1000 枚Simpson 代幣。

CoinTool分發代幣

並且我們可以發現,代幣創建者發送的這些地址有一個共同的特點,這些地址都是0x059a開頭,那麽熟悉hash 算法的朋友就明白了,這是批量生産的地址,或者一些地址連項目方也不知道私鑰,隻是隨意分發的,因爲1000 枚Simpson 代幣對於總量是420Q 來說,並不算什麽。但是這樣的操作讓項目在冷啓動時有了800 個鏈上持幣地址。

後續的故事我們也都清楚了,隨著Binance 在5月5日上線了$PEPE,MEME代幣又一次點燃了廣大炒幣人的熱情,大家開始瘋狂的尋找下一個$PEPE。大家一般尋找的標準是什麽?新幣,有一定的持幣地址數,有一定交易量,簡單又容易傳播的意象和不錯的社交媒體表現。

然而當購買者在做著暴富美夢的時候,前期佈局的籌碼已經把這些代幣dump to cold hard cash了。

除了代幣分發之外,我們還有一個觀察的角度,那就是交易池交互情況。

我們可以看到除了一些常見散戶交易,交易聚合器之外,還有一些也是MEME熱潮中推波助瀾的參與者,那便是MEV Bot。

各類MEME 代幣隨隨便便就出現過百萬,升至千萬美金的日均交易量,主要是歸功於MEV Bot。可以說基本上大部分的MEME 代幣90% 的交易量都來自MEV Bot,因爲有些代幣具有交易稅的機制,這樣的情況下交易者不得不將交易滑點提高,便成爲了MEV 的肥羊。

在這裏我推薦給大家一個工具Eigenphi,大家可以將自己想要交易代幣的交易池地址輸入,可以看到Eigenphi 爲大家統計的MEV 交易量,從而去估算一下真實購買意願的交易量,進一步去橫向對比各個MEME 代幣之間的情況。

總結:

在Simpson 這個案例中,我們可以總結以下兩點:

  1. 爲了和項目方玩好博弈遊戲,我們需要計算一下項目方的成本。在這個項目上項目方花了6 ETH 作爲初始流動性池,花了2 ETH 作爲Gas使用CoinTool 爲自己創造了800 個持幣地址,再算上宣傳與拉盤需要費用,我們就可以大緻得到項目方的成本。
  2. 集中出貨。可以看到早期分發的20 個地址集中在5月13日出貨套現,如果這個時候你繼續參與到這個遊戲裏來,可能並不會使一個很好的選擇。

案例二:

GenerationalWealth(GEN)

  • 合約地址:

0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025

  • 主要交易池:

0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1

  • 合約部署地址:

0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c

  • 代幣總量: 420,690,000,000,000

我們試著來使用相同的方法解讀一下GEN這個代幣的初始分發:

GEN這個代幣的初始分發有一個Presale的過程,我們首先需要找到Presale的合約地址(合約地址鏈接

按照項目方描述,15%的GEN 代幣將通過Presale 的方式進行初始銷售,鏈上數據我們可以看出,有共計672 人參與了Presale,每人交納了0.05ETH,獲得了105B GEN代幣。

在這裏我們可以看到,參與預售的地址中,有大量帶有ENS 域名,同時也有很多被Arkham 標註成了Opensea 用戶,這些地址特徵較爲多樣,或多或少都有一些鏈上的活躍記錄,這樣的種子用戶健康且具有多樣性,在代幣初始銷售中較爲成功。

另一方面,在大額持幣地址中,可以看到:

  1. GEN 代幣創建者將302T 佔流通量72% 的GEN 代幣部署到了Uniswap 流動性池。
  2. 持有量較大的3 個關聯地址0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552, 0xa0F06e6Ab3A999294E4b6B1EF8f4689c5D785482,0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E439f897A752a 分別佔有流通了的6.9%,3.68%,2%共計約12.5%,通過觀察可以發現,其中兩個地址目前還沒有ETH,無法轉移代幣。

那麽在炒作這樣的代幣我們發現了什麽?又需要關注什麽呢?

  1. 首先我們發現了這個代幣的種子用戶群體可能來自NFT/Alpha 社區,或者是某個NFT 圈KOL 喊單。參與Presale 的用戶以0.05ETH 的價格參與,目前已獲利20倍有餘。
  2. 接下來我們發現了在明面上項目方保留了12.5% 的代幣,但是因爲還沒有ETH 在賬戶中,所以我們可以通過監控這幾個大額持幣地址持續觀察他們的動作。
  3. 項目是否有可能發生Rug?對此代幣創建者的動作是將LP Token 打入了GEN 代幣的合約當中,目前也沒有下一步動作,可以持續監控。
  4. 通過Eigenphi 我們發現,GEN在一些時間段確實出現了強勁的買盤。
  1. 交易池的交互程度來看也是更加的活躍

總結:

在GEN 這個案例中,我們可以總結以下兩點:

  1. 種子用戶的多樣性可以給項目初期來帶很多驚喜,尤其是伴隨著造富效應。
  2. 通過剔除MEV交易量發現真實需求交易量,可以更方便在MEME 項目之間做橫向對比。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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