透視一千個 Solana「聰明錢包」:誰在狂賺?從中能學到什麼?

撰文:南枳,Odaily 星球日報

Solana 不相信單單吊出奇蹟,勝率是 PvP 核心要素,控制回撤則是成為頂尖選手的通行證。

近期,Solana 生態的 Meme 交易難度逐漸上升、「金狗」數量下降,然而在這樣的環境中仍有一批「聰明錢包」仍在狂賺猛賺。哪些地址仍在「印鈔票」,他們具有什麼交易特徵,什麼指標是致勝關鍵?

Odaily 在本文對 27 個熱門的、大市值的 Meme 代幣前排持倉地址進行了整理,並對其數據進行了匯總統計,共計 1,080 個錢包地址,用於解答上述問題。其中:

  • 市值:大於 100 萬美元,包括少數一千萬美元以上的代幣(rocky)和1 億美元以上的代幣(BILLY);
  • 前排地址:每個代幣的前 40 持倉地址,每個地址在對應代幣上有數千美元到數十萬美元盈利;
  • 資料來源:主要來自 GMGN,部分勝率資料來自 cielo。

延伸閱讀:《Solana 生態 Q2 表現亮眼,解碼功勞最大的 5 個協議

預處理與分數演算法

本節詳細說明了樣本的處理方法、統計維度和分數演算法,只想了解結論的讀者可直接查看下一章節。

預處理

對 1m080 個前排錢包地址進行了以下處理

  • 剔除了 LP 地址和交易所地址(如抹茶、Gate.io 等);
  • 剔除了重複地址(同一地址成為多個高市值代幣前排);
  • 剔除了 30 日從未購買任何代幣的地址;
  • 剔除了 30 日獲利額絕對值小於 10 美元的地址(因與後續評估體係有較大衝突,暫不納入);
  • 暫不納入 GMGN 和 cielo 都無法統計到勝率的地址。

進行處理後,共剩餘 541 個錢包位址,透過以下維度進行評估:

統計維度

圍繞勝率、穩定程度、獲利能力對錢包進行評價,透過以下六個維度進行分數計算:

  1. 30 天錢包勝率;
  2. 購買次數對獲利的平均值(30 日盈餘 ÷ 30 日購買次數);
  3. 出售次數對盈餘的均值(30 日盈餘 ÷ 30 日出售次數);
  4. 總獲利金額;
  5. 前三大獲利對總獲利佔比的絕對值(佔比越高,獲利越不穩定,分數越低。也可能是單一代幣獲利很多,剩下的全虧,總獲利很低,導致比值高);
  6. 前三大虧損對總獲利佔比的絕對值(佔比越高,回撤越大,分數越低);

分數計算方法

本處採用了 Z-Score(即標準分數)來計算分數,以上六個指標,每個指標使用 Z-Score 計算後將分佈於 [ 0, 1 ] 區間中,因此最高分將是 6 分。

誰在狂賺猛賺?

經過上述方法處理和計算後,最高分為 4.85 分,這一地址最近 30 天僅交易了 42 次,勝率100% , 30 日盈利 10.6 萬美元,總盈利 43.6 萬美元,最多的三次虧損加起來僅 8,000 美元。

最低分為 1.1 分,這一地址 30 天交易了 29 次,勝率 0% , 30 日虧損 3.8 萬美元,亮點為盈利最大的三筆合計 4 萬美元,但最多的三次虧損合計 3.8 萬美元。

前十高手特徵

將綜合分數在前十的位址進行平均值計算,資料如下:

  1. 30 天錢包勝率: 63.55% (往後 90 名平均值為 63.58% )
  2. 購買次數對獲利的均值:每一筆購買獲利 4,717 美元(往後 90 名平均值為 623 美元)
  3. 出售次數對獲利的均值:每一筆出售獲利 4,090 美元(往後 90 位均值為 628 美元)
  4. 總獲利金額: 98 萬美元(往後 90 名平均值為 27.9 萬美元);
  5. 前三大獲利對總獲利佔比的絕對值: 90.8% (往後 90 名平均值為 90.67% )
  6. 前三大虧損對總獲利佔比的絕對值: 11.07% (往後 90 名平均值為 11.62% )

可以得出,前 100 的選手實力相差無幾,前 10 名高手僅在回撤控制上有極小優勢。在其他數據相差無幾的情況下, 11-100 名的地址在指標 2、 3 的差距主要因為每次購買的金額相對較小,因此分數較低。

前十名地址為:

  • 6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz
  • 6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
  • 4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT
  • 9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf
  • GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
  • DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm
  • FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j
  • 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9
  • 7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ
  • 4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t

第 101-200 名差距在哪

分數第 101 名至 200 名用戶錢包資料均值如下:

  1. 30 天錢包勝率: 45% 
  2. 購買次數對獲利的均值: 317 美元
  3. 出售次數對獲利的均值: 425 美元
  4. 總獲利金額: 12.9 萬美元
  5. 前三大獲利對總獲利佔比的絕對值: 145% 
  6. 前三大虧損對總獲利佔比的絕對值: 25% 

可見, 6 個維度均有相當大的差距,其中差距最為明顯的是指標2 “購買次數對盈利的均值”和指標 6 虧損佔比,可能意味著在勝率不足的情況下,更熱衷於出手購買,導致了盈利不足和回撤放大。

最菜十人做了什麼?

  • 30 天錢包勝率: 17% 
  • 購買次數對獲利的均值:-10,797 美元
  • 出售次數對獲利的均值:-23,547 美元
  • 總獲利金額:-14.6 萬美元
  • 前三大獲利對總獲利佔比的絕對值: 2,092% 
  • 前三大虧損對總獲利佔比的絕對值: 642% 

值得注意,分數最低的十個地址,有三個地址最大三盈利分別達 69.4 萬美元、 40.3 萬美元和 15 萬美元,但他們最終的總盈利都非常之低。

致勝關鍵是什麼?

在交易中,勝率、盈虧比、回撤等多種指標往往難以兼顧,專注於強化什麼方面,最能有效提高 Meme 交易中帳戶的淨值成長?

這裡採用了皮爾遜相關係數來統計多個指標與最終分數之間的關係,結論如下:

  • 勝率與分數相關性最強(0.610),說明了 Solana 的 Meme 仍是極速 PvP 戰場,保持勝率比保持盈虧比更重要(鑽石手失敗了)。
  • 關聯性第二強的為最大損失佔比(-0.495),說明控制回撤也是關鍵要素,需要交易者控制參與部位或及時停損(喜歡單吊梭哈的可能加入最菜十人套餐)。
  • 其他指標與分數的相關係數均屬於「弱相關範疇」。
  • 出手次數與分數完全不相關,意味著不論是狂 P 猛 P,還是偶爾出手,結果基本一致(可能意味著大多數pump.fun 代幣的參與就是搖骰子,最終符合大數法則)。

結論

綜上,Solana Meme 的 PvP 戰場上,逃得快的、虧得少成為致勝關鍵。

Odaily 提示,Meme 投資有風險,本文僅作為參考依據,具體投資標的、風格需由投資人自行掌握。

附錄(前 100 聰明錢地址)

  • 6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz
  • 6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
  • 4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT
  • 9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf
  • GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
  • DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm
  • FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j
  • 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9
  • 7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ
  • 4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t
  • 5wPWthsivjuGi43WbTo5LdSjDTJ8pXSSHyfXWVojJjUF
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  • ENRayX3P4At1eBj87TZJvZT1JVCAykwwYB5SjKT6Y2ZA
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  • 6p8cxa2G17qaJf4LnoioyQ2vjmfaY91hc2cYghQiovXf
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  • A4vCNjNJxs6UxsHT99oNkNZaoLBBYS7ZF4RwaPwZ7PKp
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  • FfCmMs68EYGkd3mnMf7T7uLRxEh5z1cY7TVpqawQxCEF
  • HbzEtahBdLk61kCP9wgqEecvP5oebFaqWHCANJupYM8Q
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  • 12L63BUpPKi8ZDdD1Kj5dsyPcozjAc1vTQpVwLbBa19H
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  • DKwybycDSWidrHfpMjaahUsT1Yid3kig86ncXPAGe7AU
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  • Hp7fx5PoK6jg7brkJYiQ1fdAR73fZpwtFZCuUPTY8pVg
  • ArSJoBSqugxk8s1ub56YENhDvHXneCnfXJujzpugkCbT
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  • 2m5498hY3hpSvm1pVyZwwyU6bpQGFGu3PADSoEoZFXQB
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  • HPx7GxQjaVvox8kcBvCkUKSSh4oYm4TUeB8fXG9oGuZM
  • HFtjJ4Ud1bn4gv1sZznBffpRDYdLK53vCLoDhm9Ks82R
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