Solana 不相信單單吊出奇蹟,勝率是 PvP 核心要素,控制回撤則是成為頂尖選手的通行證。
近期,Solana 生態的 Meme 交易難度逐漸上升、「金狗」數量下降,然而在這樣的環境中仍有一批「聰明錢包」仍在狂賺猛賺。哪些地址仍在「印鈔票」,他們具有什麼交易特徵,什麼指標是致勝關鍵?
Odaily 在本文對 27 個熱門的、大市值的 Meme 代幣前排持倉地址進行了整理,並對其數據進行了匯總統計,共計 1,080 個錢包地址,用於解答上述問題。其中:
- 市值:大於 100 萬美元,包括少數一千萬美元以上的代幣(rocky)和1 億美元以上的代幣(BILLY);
- 前排地址:每個代幣的前 40 持倉地址,每個地址在對應代幣上有數千美元到數十萬美元盈利;
- 資料來源:主要來自 GMGN,部分勝率資料來自 cielo。
延伸閱讀:《Solana 生態 Q2 表現亮眼,解碼功勞最大的 5 個協議》
預處理與分數演算法
本節詳細說明了樣本的處理方法、統計維度和分數演算法,只想了解結論的讀者可直接查看下一章節。
預處理
對 1m080 個前排錢包地址進行了以下處理
- 剔除了 LP 地址和交易所地址(如抹茶、Gate.io 等);
- 剔除了重複地址(同一地址成為多個高市值代幣前排);
- 剔除了 30 日從未購買任何代幣的地址;
- 剔除了 30 日獲利額絕對值小於 10 美元的地址(因與後續評估體係有較大衝突,暫不納入);
- 暫不納入 GMGN 和 cielo 都無法統計到勝率的地址。
進行處理後,共剩餘 541 個錢包位址,透過以下維度進行評估:
統計維度
圍繞勝率、穩定程度、獲利能力對錢包進行評價,透過以下六個維度進行分數計算:
- 30 天錢包勝率;
- 購買次數對獲利的平均值(30 日盈餘 ÷ 30 日購買次數);
- 出售次數對盈餘的均值(30 日盈餘 ÷ 30 日出售次數);
- 總獲利金額;
- 前三大獲利對總獲利佔比的絕對值(佔比越高,獲利越不穩定,分數越低。也可能是單一代幣獲利很多,剩下的全虧,總獲利很低,導致比值高);
- 前三大虧損對總獲利佔比的絕對值(佔比越高,回撤越大,分數越低);
分數計算方法
本處採用了 Z-Score(即標準分數)來計算分數,以上六個指標,每個指標使用 Z-Score 計算後將分佈於 [ 0, 1 ] 區間中,因此最高分將是 6 分。
誰在狂賺猛賺?
經過上述方法處理和計算後,最高分為 4.85 分,這一地址最近 30 天僅交易了 42 次,勝率100% , 30 日盈利 10.6 萬美元,總盈利 43.6 萬美元,最多的三次虧損加起來僅 8,000 美元。
最低分為 1.1 分,這一地址 30 天交易了 29 次,勝率 0% , 30 日虧損 3.8 萬美元,亮點為盈利最大的三筆合計 4 萬美元,但最多的三次虧損合計 3.8 萬美元。
前十高手特徵
將綜合分數在前十的位址進行平均值計算,資料如下:
- 30 天錢包勝率: 63.55% (往後 90 名平均值為 63.58% )
- 購買次數對獲利的均值:每一筆購買獲利 4,717 美元(往後 90 名平均值為 623 美元)
- 出售次數對獲利的均值:每一筆出售獲利 4,090 美元(往後 90 位均值為 628 美元)
- 總獲利金額: 98 萬美元(往後 90 名平均值為 27.9 萬美元);
- 前三大獲利對總獲利佔比的絕對值: 90.8% (往後 90 名平均值為 90.67% )
- 前三大虧損對總獲利佔比的絕對值: 11.07% (往後 90 名平均值為 11.62% )
可以得出,前 100 的選手實力相差無幾,前 10 名高手僅在回撤控制上有極小優勢。在其他數據相差無幾的情況下, 11-100 名的地址在指標 2、 3 的差距主要因為每次購買的金額相對較小,因此分數較低。
前十名地址為:
- 6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz
- 6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
- 4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT
- 9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf
- GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
- DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm
- FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j
- 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9
- 7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ
- 4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t
第 101-200 名差距在哪
分數第 101 名至 200 名用戶錢包資料均值如下:
- 30 天錢包勝率: 45%
- 購買次數對獲利的均值: 317 美元
- 出售次數對獲利的均值: 425 美元
- 總獲利金額: 12.9 萬美元
- 前三大獲利對總獲利佔比的絕對值: 145%
- 前三大虧損對總獲利佔比的絕對值: 25%
可見, 6 個維度均有相當大的差距,其中差距最為明顯的是指標2 “購買次數對盈利的均值”和指標 6 虧損佔比,可能意味著在勝率不足的情況下,更熱衷於出手購買,導致了盈利不足和回撤放大。
最菜十人做了什麼?
- 30 天錢包勝率: 17%
- 購買次數對獲利的均值:-10,797 美元
- 出售次數對獲利的均值:-23,547 美元
- 總獲利金額:-14.6 萬美元
- 前三大獲利對總獲利佔比的絕對值: 2,092%
- 前三大虧損對總獲利佔比的絕對值: 642%
值得注意,分數最低的十個地址,有三個地址最大三盈利分別達 69.4 萬美元、 40.3 萬美元和 15 萬美元,但他們最終的總盈利都非常之低。
致勝關鍵是什麼?
在交易中,勝率、盈虧比、回撤等多種指標往往難以兼顧,專注於強化什麼方面,最能有效提高 Meme 交易中帳戶的淨值成長?
這裡採用了皮爾遜相關係數來統計多個指標與最終分數之間的關係,結論如下:
- 勝率與分數相關性最強(0.610),說明了 Solana 的 Meme 仍是極速 PvP 戰場,保持勝率比保持盈虧比更重要(鑽石手失敗了)。
- 關聯性第二強的為最大損失佔比(-0.495),說明控制回撤也是關鍵要素,需要交易者控制參與部位或及時停損(喜歡單吊梭哈的可能加入最菜十人套餐)。
- 其他指標與分數的相關係數均屬於「弱相關範疇」。
- 出手次數與分數完全不相關,意味著不論是狂 P 猛 P,還是偶爾出手,結果基本一致(可能意味著大多數pump.fun 代幣的參與就是搖骰子,最終符合大數法則)。
結論
綜上,Solana Meme 的 PvP 戰場上,逃得快的、虧得少成為致勝關鍵。
Odaily 提示,Meme 投資有風險,本文僅作為參考依據,具體投資標的、風格需由投資人自行掌握。
附錄(前 100 聰明錢地址)
- 6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz
- 6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
- 4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT
- 9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf
- GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
- DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm
- FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j
- 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9
- 7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ
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- 6HRZ8qLqmAuJ3anksqAEHLqwN7akoCU1ZjihQyoQbK64
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