Steadefi:Defi 槓桿挖礦 自動風險管理

作者:The Smart Ape;翻譯:台灣雪崩愛好者 Roy

停止因在 GMX 上質押 $GLP 而損失收益。這裡有更好的方案!📈
探索一種實現 90%年化收益率的 delta-neutral 與 做多 $GLP 策略。💰
此策略令我興奮的地方在於其非常簡單易行!🧠

在去中心化金融 (DEFI) 領域中,有無盡的機會可以產生被動收益,但重要的是要知道在哪裡尋找,並了解相關的風險。

讓我們深入探討兩種使用 @steadefi 的 $GLP 策略,年化收益率在 25% 到 90% 之間。

這個新的協議旨在通過允許槓桿交易來優化現有的機會,創造出一些絕對不能錯過的有趣機會。與有趣的底層收益來源進行互動。

我們將使用它來實施這些策略!

做多 $GLP 策略包含以下4個步驟:

1- 存入 $USDC。
2- Steadefi 從其自己的借貸池中以 $USDC 的形式借入3倍的存款。
3- 鑄造並質押 $GLP。
4- 自動復利。

Delta-neutral 策略也包含以下4個步驟:

1- 存入 $USDC。
2- Steadefi 從其自己的借貸池中以 $ETH、$BTC、$AVAX 和 $USDC 的形式借入3倍的存款。
3- 鑄造並質押 $GLP。
4- 自動復利。

讓我們對做多 $GLP 策略進行三種情境的回測:

– 下跌市場(2022年8月15日-2023年1月1日)
– 上漲市場(2023年1月1日-2023年2月1日)
– 上下波動市場(2022年6月18日-2023年2月1日)

在下跌市場中,這個策略變得更加冒險,因為損失是正常情況的兩倍高。
而在上漲市場中,這個策略的收益增加了四倍。
通過結合這兩種情境,這個策略確保了收益的七倍增長。

為了在下跌市場中保護自己免受損失,您可以使用 delta-neutral 策略。
讓我們在2023年3月18日至2023年6月17日期間進行回測 👇。
在下跌市場中,這個情境下的收益更具吸引力。

您還可以通過質押 Vault 代幣並收取 $esSTEADY 的獎勵來增加您的收益,$esSTEADY 是治理託管代幣。

這項獎勵使您能夠獲得協議產生的費用中的一部分(更多的收益)。

您如何參與這些策略?幸運的是,您不必親自執行所有步驟。

@Steadefi 提供了資金池,您可以使用這些資金池來自動應用這個策略。

要退出策略,您只需從資金池中提取(存款 + 收益)即可,並無需鎖定期限。

很遺憾,這個策略是有所限制的。

因 @Steadefi 使用其借貸池中的資金來槓桿使用用戶的存款,並應用這個策略。因此,資金池有一個上限,不能超過這個限制。

請注意,任何策略都存在風險,與這個策略相關的風險包括:
– 如果 GMX 交易者獲得持續或大幅收益
– 與 @steadefi 和 @GMX_IO 的智能合約相關的風險
– 非穩定性資產($ETH,$BTC,$AVAX)的極端波動性。

不過,這些資金池在所借資產的價格上漲或下跌超過一定限制時,會自動重新平衡。這種自動重新平衡有助於防範被清算的風險(100% 風險管理)。在確定您將投資的金額時,需要考慮風險。

就個人而言,我從 GMX 提取了我之前質押的 $GLP,並將它們配置到了長期和 delta-neutral 資金池。我已經理解並接受了風險,請自行研究(DYOR — Do Your Own Research)。


關於 Avalanche

Avalanche 雪崩協議是新一代的、革命性的共識協議;Avalanche 雪崩公鏈正是基於雪崩共識打造的、對開發者最為友好的、可定制化的、高速安全可靠的高性能公鏈。

Avalanche 鏈上交易完成速度飛快、擁有最多數量的驗證節點,同時糅合了 PoS 共識的優點,保證所有鏈上活動的安全性。雪崩協議具有極速、低費用和綠色環保的特點。支持智能合約的應用如果想超越對手,都可通過部署在雪崩協議上獲得卓越競爭力。不可置信?現在就試用一下雪崩協議上的應用吧。

雪崩官網:https://avax.network
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