Vaultka:為 PerpDEX 打造更高的收益,成為交易流動性中心

作者:Grenade 手榴彈

DeFi 協議在熊市仍然屹立不搖

雖然加密市場面臨寒冬,市場上的流動性跌至近幾年來的最低點,但是即使在這樣的環境中,DeFi 協議仍然在這樣的環境中取得不錯的收益,尤其是前一陣子 Arbitrum 鏈上的去中心化永續合約交易所 GMX 更是獲得了市場熱烈的關注。

但是市場上的 DeFi 協議滿街跑,如果沒有創新的機制,也很容易被市場所淘汰。因此本文我們將​帶你深入瞭解 Arbitrum 鏈上極具潛力的 DeFi 協議 Vaultka。

Vaultka 是什麼

Vaultka 是 Arbitrum 鏈上的創新 DeFi 協議,最主要的特色是為 Arbitrum 鏈上的去中心化永續合約交易所提供更多樣化的策略選擇。

協議主要透過槓桿的機制來獲取更高的收益,這將有助於提高投資者的資金運用效率,達到更佳的收益率,目前已上線的產品包涵了 GNS、GMX、Vela、HMX 等知名 DeFi 協議。

簡單來說 Vaultka 協議就像是這些 Perp DEX 的流動性中心。

Vaultka 協議有什麼特色與潛力?

Vaultka 的產品主要包括以下四個系列:

  • LP 優化(Liquor):為 Perp DEX 流動性池提供優化,提高收益率和穩定性。
  • 指數投資(Cocktail):提供 Perp DEX 的指數型產品,透過提供不同 Perp DEX 的產品組合來分散風險並提高收益。
  • 穩定幣借貸池(Non-alcoholic):提供穩定幣借貸服務,收益率高於傳統借貸。
  • 市場追蹤和新聞頁面(Bartender):提供 Perp DEX 市場數據和分析,助力交易和投資決策,目前尚未上線。

1. 大幅增加獲利能力

如前面所提到,在這四個系列的產品中,LP 優化是目前這些策略中最受歡迎的,根據下圖 DAPP 的實際展示,我們可以發現如果用戶在 Vaultka 提供 ARB/USDC 的流動性,年化率報酬將高達 40%,相比在 GMX 操作,Vaultka 大幅提升了相關獲利能力。

Vaultka – ARB/USDC

GMX – ARB/USDC

2. TVL 總鎖倉量持續上升

根據加密貨幣數據網站 DefiLlama 的資料,Vaultka 自今年上線以來,TVL 持續穩定上升中,其中在 GMXV2 策略上線後更是有大幅度的提升。

3. Arbitrum 短期激勵計畫啟動,5,000 萬 $ARB 助力生態發展

Layer 2 龍頭計畫 Arbitrum 於 10 月 7 日啟動了其短期激勵計畫(STIP)的首輪投票。將向所有符合條件的項目分配最多 5,000 萬枚 ARB 的激勵資金。希望通過短期激勵計畫,促進生態活躍度,吸引更多用戶及流動性,從而進一步推動 Arbitrum 生態的發展。

雖然 Vaultka 在投票中沒有獲得投資者的青睞,但是 Arbitrum 鏈上最受歡迎的 GMX 協議,基本上有很大的概率可以獲得此次激勵獎勵,因此 Vaultka 也可以從中受益。

代幣經濟模型與功能

$VKA 是 Vaultka 的實用代幣,主要功能包括了

  • 質押獲取更高的獎勵
  • 治理投票
  • 回購並燃燒代幣
  • 提升排行榜積分

根據 Vaultka 官方文件提供的資料,$VKA 的總供應量為 1 億枚,並照以下所分配:

  • 8% 流動性注入:解鎖 5% 的 $esVKA,剩餘部分將作為 $esVKA 保留,用於特殊活動,不會作為流通供應釋放。
  • 42% $esVKA 獎勵(質押 $VKA):用於獎勵常規活動,採 5 年以上的線性釋放,該激勵將以 $esVKA(質押 $VKA)的形式進行分配。
  • 8% 公開銷售:參與者可以以公平、平等的價格投入 $ETH 並獲得 $VKA,TGE 活動沒有鎖倉期,投入者將能夠在 TGE 活動結束後立即獲得 100% 的 $VKA。
  • 17% 生態系基金:生態基金的 1.6% 將用於在 TGE 之後啟動 UniswapV3 VKA-ETH池,鎖定期為 1 年。其餘的將逐步釋放,用於行銷和財務目的。
  • 5% 空投:將空投給排行榜的得分者
  • 5% 私人投資者:6 個月鎖定期,後續 18 個月採線性釋放。分配給個人投資者的代幣被鎖定在智能合約中。
  • 15% 團隊:6 個月鎖定期,後續 18 個月採線性釋放。分配給團隊的代幣被鎖定在智能合約中。

根據上述資料,我們可以得知該項目早期的流通主要以 8 % 的公開銷售為主。

低估值?IDO 值得買嗎?

Vaultka 目前已經公佈 IDO 的相關資訊

  • 日期:10 月 16 日晚上 8 點 (UTC+8),結束日期為 10 月 19 日晚上 8 點
  • 初始總代幣供應量: 8 百萬個 $VKA(佔總供應量的 8%)
  • 最低購買數量:無規定
  • 購買貨幣:僅限 $ETH
  • 鎖倉時間:無
  • ​預計募資金額:500 顆 $ETH
  • ​銷售規則:採公平發售機制,如超過募資上限,將依照投資比例進行分配,詳細計算方式可參考官網文件
  • 參與地點:https://www.vaultka.com/launch

如果用戶持有​白名單,用戶可在首個 12 小時​進行投入,並且不受公平發售機制影響。

與機構獲取價格進行比較

假設 $ETH 以 1,600 美元進行計價,並且成功募資獲得 500 顆 $ETH,那麼每顆代幣價格將為 0.1 美元。

而 Vaultka 在種子輪獲得 Rexian Capital 和 Meerkat Venture Paterner 領投,總投資額為 40 萬美元,估值為 800 萬美元,代幣價格為 0.08 美元。

從上述來看,其實機構獲取的價格跟公開銷售並沒有很大的差距,而且種子輪投資者的代幣還有 6 個月的鎖倉期,加上 18 個月的線性解鎖,所以拋壓也非常有限。

另外從初始市值來看,由於早期只有公開銷售的 8% 流通量為主,因此市值僅有 80 萬美元,而去中心化永續合約賽道基本上是最近熊市當中,仍然保有持續穩定收入的協議,加上 Arbitrum 官方的激勵計劃支持,總體來看,未來成長的潛力是非常大的。

安全保障措施

作為一個 DeFi 項目,最重要的就是安全性,Vaultka 在安全方面,進行了多次全面的智能合約審計,並發布 Bug 賞金計畫、鏈上分析以及多簽錢包管理,建立了全面性的安全框架。

但是早期的 DeFi 項目由於上線不久,無法 100% 確認是否有漏洞,加上大量的鏈上資金募集,往往容易成為駭客攻擊的對象,所以用戶在使用時也要注意資金的分配。

結論

雖然高收益看起來很美好,但通常也會伴隨著高風險,由於 Vaultka 使用的是槓桿,所以用戶也同時必須去承擔相關清算風險。

如果投資者在熊市當中不想冒風險,參與相關銷售,官方也有在代幣經濟模型中提到相關的空投計畫,用戶可以進行相關的交互,來提升積分以獲取空投。

如果覺得代幣前景看好,願意承擔風險,來獲取較高的報酬,別忘記在台灣時間 10/16 晚上 8 點查看代幣銷售的狀況,如果市場反應良好,再進行投入也不嫌晚。

** 本篇文章為廠商贊助

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

交易所特色操作教學推薦碼連結優惠
Bybit豐富的衍生品交易https://bit.ly/3KuuOn4註冊即享新手儲值禮!
OKX交易種類眾多,功能齊全的前幾大交易所https://bit.ly/3Y0YH4X獨家盲盒獎勵
MAX可以使用台幣出入金
(台灣交易所)
https://bit.ly/3Hwb95K6 個月內 20% 手續費折扣,質押平台幣 MAX 最高可享 60% 折扣
幣安全球最大交易所,幣種與理財產品齊全https://bit.ly/3CqVOzz20% 現貨手續費折扣
派網提供「網格交易」、「期限套利」等機器人操作https://bit.ly/3soLzN720% 手續費折扣
Bitfinex被動收入首選,提供自動放貸功能(年化5-30%)https://bit.ly/3Kebs8u6% 手續費優惠
XREX同時提供台幣與美金出入金服務10% 手續費折扣
Bitget全球最大跟單交易所,讓新手更輕易上手https://bit.ly/48KnkZZ20% 手續費折扣、1000 USDT 新手大禮包

掌握虛擬貨幣、區塊鏈大小事